手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于长江证券超越理财宝4号集合资产管理计划提前终止的公告

2014-08-05 14:56:47

长江证券超越理财宝4号集合资产管理计划(以下简称本集合计划)成立于2013年5月23日,管理期限为24个月,满12个月后可提前终止本集合计划。

截至2014年7月29日,本集合计划的管理期限已超过12个月,满足《长江证券超越理财宝4号集合资产管理计划资产管理合同》规定的提前终止条件,经本集合计划管理人长江证券股份有限公司(以下简称我公司)和托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定于2014年8月5日提前终止本集合计划。

本集合计划管理人与托管人将依据《长江证券超越理财宝4号集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定对本集合计划进行清算,并聘请众环海华会计师事务所有限公司进行审计。

自2014年8月6日起15个工作日内,我公司和托管人在扣除管理费、托管费、清算费等费用后,将本集合计划资产按照全体委托人持有份额的比例,以货币形式分配给全体委托人。我公司将于清算结束后5个工作日内在公司网站上对最终清算结果予以公告。委托人资金到账时间以各代销机构的实际划付时间为准。

特此公告。

长江证券股份有限公司

二○一四年八月五日