尊敬的投资者:
国联玉如意3号集合资产管理计划第2期产品的开放参与事宜公告如下:
一、优先级份额(B40322)
国联玉如意3号集合资产管理计划第2期优先级
申购代码 B40322
预期年化收益率 5.5%(按面值计算的单利)
单位面值 1.00
规模上限 3亿元(推广期利息转份额数不受此限)
开放日期 2014年8月13日-2014年8月14日
起始运作日期 2014年8月15日
到期日期 2014年11月13日(含)
运作周期
和计息周期 91天
单个委托人
参与下限 首次参与本集合计划的最低金额为100万元,追加参与的最低金额为1万元,超过最低金额的部分必须为1万元的整数倍。
风险等级 本期份额为高风险产品,适合高风险承受能力的投资者参与
参与 在本公告约定的开放期内,投资者在每个交易日可以参与本期优先级份额。
退出 本期优先份额运作周期内封闭运作,到期日管理人自动将本期份额资产按当日单位净值全部退出给委托人,委托人无需进行赎回操作。
风险提示 本期优先级份额的预期收益率并不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证,也不是对其取得最低收益的承诺。在本集合计划出现极端损失的情况下,优先级份额可能面临无法获得预期收益乃至损失本金的风险
二、风险级份额(B40320)
本次开放期内,风险级份额由管理人自有资金参与认购,管理人参与申购的份额应满足风险级份额与优先级总份额比例不低于1:9。
备注:
一、参与方式:1、委托人开立交易账户,在交易账户内备足货币资金;2、委托人在参与本集合计划前请详细阅读本集合计划的《资产管理合同》和《说明书》,并签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用电子签名合同)。
二、募集上限:当募集规模达到优先级份额上限规模时,管理人有权暂停接受参与申请。
三、估值说明:集合计划份额、优先级各分类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用去尾处理,由此产生的资产差额部分计入资产损益。
四、节假日提示:本集合计划在公告及资产管理合同中,对于计划运作涉及的日期有具体约定的,如遇法定节假日,则顺延至其后第一个工作日,产品计息周期相应延长。
五、客服热线:其他详情委托人可登陆国联证券网站www.glsc.com.cn或拨打公司客户服务电话95570了解咨询。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2014年8月12日
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