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太平洋证券睿富5号集合资产管理计划第三次分红公告

2014-08-21 14:56:48

太平洋证券睿富5号

集合资产管理计划第三次分红公告

太平洋证券睿富5号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2013年11月21日成立。根据《太平洋证券睿富5号集合资产管理计划说明书》和《太平洋证券睿富5号集合资产管理合同》等的相关约定,经本集合计划管理人估算并经托管人兴业银行股份有限公司核对,本集合计划拟定于2014年8月21日(遇法定节假日、休息日自动顺延)进行第三次分红,本次分红方案如下:

一、收益分配对象

管理人根据集合计划运作情况,以委托人参与集合计划金额和持有天数为依据,参照预期年化收益率11%计算委托人收益累计期间的预期收益作为本期分红。本次收益累计期间为2014年5月21日(本次分红的起始时间)至2014年8月20日(遇法定节假日、休息日自动顺延)。

二、收益分配时间

1、收益登记日、除权除息日:2014年8月21日。

2、红利发放日:2014年8月25日。

三、收益分配方式

本集合计划采用现金分红方式。

红利款将于2014年8月25日自本集合计划托管户划出,7个工作日内到帐。

四、咨询方式

请登陆太平洋证券公司网站:www.tpyzq.com

特此公告

太平洋证券股份有限公司

2014年8月19日