太平洋证券睿富5号
集合资产管理计划第三次分红公告
太平洋证券睿富5号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2013年11月21日成立。根据《太平洋证券睿富5号集合资产管理计划说明书》和《太平洋证券睿富5号集合资产管理合同》等的相关约定,经本集合计划管理人估算并经托管人兴业银行股份有限公司核对,本集合计划拟定于2014年8月21日(遇法定节假日、休息日自动顺延)进行第三次分红,本次分红方案如下:
一、收益分配对象
管理人根据集合计划运作情况,以委托人参与集合计划金额和持有天数为依据,参照预期年化收益率11%计算委托人收益累计期间的预期收益作为本期分红。本次收益累计期间为2014年5月21日(本次分红的起始时间)至2014年8月20日(遇法定节假日、休息日自动顺延)。
二、收益分配时间
1、收益登记日、除权除息日:2014年8月21日。
2、红利发放日:2014年8月25日。
三、收益分配方式
本集合计划采用现金分红方式。
红利款将于2014年8月25日自本集合计划托管户划出,7个工作日内到帐。
四、咨询方式
请登陆太平洋证券公司网站:www.tpyzq.com
特此公告
太平洋证券股份有限公司
2014年8月19日