根据《中信证券现金增值集合资产管理计划资产管理合同》和《中信证券现金增值集合资产管理计划说明书》中对收益分配的规定，以及2014年9月13日发布的《中信证券现金增值集合资产管理计划第九次分红预告》，现决定对中信证券现金增值集合资产管理计划（以下简称“本计划”）进行第九次分红。经本计划管理人中信证券股份有限公司计算并由托管人中国证券登记结算有限公司复核，现将收益情况公告如下：
本次分红权益期间（2014年6月24日-2014年9月22日），本计划已实现收益为 24,183,447.17 元，分配比例为 100 %，扣除管理业绩报酬 8,302,771.35 元后，现向本次分红权益期间持有本计划份额且在2014年9月22日前未解约退出的所有投资者分配 15,880,675.82 元。
一、本计划2014年9月22日的产品季度年化收益率为 4.113 %，分红权益期的平均份额累计积数大于30万的客户季度年化收益率为2.9841 %，分红权益期的平均份额累计积数小于30万的客户季度年化收益率为2.2315 %。
二、本计划本次收益分配时间如下：
分红权益期：2014年6月24日-2014年9月22日
除息日：2014年9月23日
分红公告日：2014年9月23日
红利到账日：2014年9月24日
三、本次分红其他事项见2014年9月13日发布的《中信证券现金增值集合资产管理计划第九次分红预告》。
特此公告
中信证券股份有限公司
2014年9月23日
中信证券现金增值集合资产管理计划第九次分红公告.pdf