国联玉如意3号集合资产管理计划风险级份额第二次收益分配公告

国联玉如意3号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）2014年8月7日成立。根据《国联玉如意3号集合资产管理计划说明书》和《国联玉如意3号集合资产管理计划资产管理合同》等有关规定，分红由本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由计划托管人上海银行股份有限公司复核，本公司决定对风险级份额进行第二次收益分配，最终收益分配结果公告如下：

一、收益分配

向风险级全体委托人每1份集合计划份额派发红利0.0371元，此次实际分配金额为1,173,492.64元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2014年10月9日

2、分红公告日：2014年10月10日

3、红利款划出时间：2014年10月13日

三、收益分配对象：

权益登记日登记在册的本计划所有的风险级份额持有人。

四、咨询办法

委托人可通过本公司客服电话95570咨询有关详情，或登陆本公司网站www.glsc.com.cn查看相关公告。

特此公告。

国联证券股份有限公司

2014年10月10日

【附件】

国联玉如意3号集合资产管理计划风险级份额第二次收益分配公告.pdf

注意：pdf格式的内容需要下载阅读器后才能浏览。点击这里下载