国联玉如意2号集合资产管理计划第7期优先级份额(以下简称“本期份额”)于2014年4月24日至4月25日在管理人国联证券股份有限公司各代销网点销售,运作周期自2014年4月26日起,至2014年10月24日止,共计182天。
一、退出方式安排
根据《国联玉如意2号集合资产管理计划资产管理合同》和《国联玉如意2号集合资产管理计划说明书》的有关约定,管理人于本期份额的运作到期日2014年10月24日自动清退本期份额资产。
二、运作期预期收益率
2014年4月23日,管理人于网站公告的第7期优先级份额预期年化收益率为6.3%。
三、退出价格
以到期日即2014年10月24日当日相应份额的单位净值为基准计算。
四、退出款项的划付
集合计划退出的登记结算将按照注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。
管理人T日发起份额清退后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
五、风险级份额退出
若本期份额清退后,国联玉如意2号优先级总份额与风险级份额的比例超出规定范围的,自本公告之日起5个工作日后,管理人将退出部分自有资金参与的风险级份,使优先级总份额和风险级份额的比例符合国联玉如意2号《资产管理合同》和《说明书》的相关约定及监管机构对产品杠杆比例的规定。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2014年10月24日