一、重要提示
本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划风险揭示书》。
二、开放退出及续作份额的具体情况
根据东兴金选兴盛4号集合资产管理计划《成立公告》及预约退出日客户预约退出情况,管理人将于2014年10月28日对已预约退出的子份额实施赎回操作。
1、开放退出子份额的具体情况
退出子份额代码:BE0138
退出子份额简称:兴盛4号稳健4
退出价格:退出当日本稳健子份额的单位净值
退出时间:2014年10月28日,本金和收益于退出日后三个工作日内到账。
退出方式:本金和收益退出款采用现金方式分配。
2、未预约退出的子份额将续作下一投资周期,具体投资安排如下:
续作子份额代码:BE0138
续作子份额简称:兴盛4号稳健4
预期年化收益率:6.5%
预计投资周期:94天,即2014年10月29日(含)—2015年1月30日(含)。
预约退出期:2015年1月【19】日至2014年1月【20】日期间交易日。未在预约退出期内退出的稳健子份额将续作下一投资周期(下一投资周期不超过94天)。下一投资周期的预期年化收益率由管理人另行公告。
产品存续期内,管理人亦可根据投资安排强制退出全部未预约退出的本稳健子份额,退出价格为退出当日本稳健子份额的单位净值。
3、续作子份额上一投资周期收益分配方案
收益分配时间:权益登记日、除息日为2014年10月28日,派发的红利于除息日后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的且未作续约赎回操作的兴盛4号稳健4份额(BE0138)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0138全部份额自2014年9月21日至2014年10月28日期间(共计38天)的收益按预期年化收益率7.5%进行100%分配。
三、进取份额本次不进行收益分配
四、本集合计划电子对账单
本集合计划采用电子邮件、管理人网站方式提供电子对账单,为确保投资者能够及时收到电子对账单,享受我司提供的各项服务,请投资者确认开户时填写的电子邮件地址是否准确、完整,如有遗漏,请及时到原开户机构办理资料变更手续。
东兴证券股份有限公司
2014年10月24日