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中国红债券宝集合资产管理计划2014年第四次开放期公告

2014-10-30 14:56:51

根据《中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划资产管理合同》和《中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划说明书》的约定,中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)即将迎来第四次开放期,现将开放期的有关事项公告如下:

一、本集合计划的本次开放期为2014年11月3日、4日、5日、6日、7日五个工作日。本集合计划参与或退出的申请时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

二、开放期间,投资者可以申请办理参与或退出本集合计划。本集合计划采取“未知价”原则,即受理申请当日收市后计算的本集合计划份额净值为参与或退出价格。

三、首次参与本集合计划的,最低参与金额为人民币50,000元,并为1,000元的整数倍数;新增参与本集合计划的,最低参与金额为人民币1,000元,已持有本集合计划的投资者在开放期申购为新增参与;投资者每次退出最低集合计划份额为10,000份,投资者可将其部分或全部本集合计划份额退出,退出后最低存续份额应大于10,000份,当投资者在任一推广机构处持有的份额小于10,000份时,该部分份额将被强制退出。相关退出费率如下:

持有期限(T) 退出费率

T�?1年 0.50%

1年≤T�?2年 0.25%

2年≤T 0

四、开放期间,已持有本集合计划份额的投资者参与本集合计划,需根据代销机构要求办理参与事宜,但不需要再签订《中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划合同签署条款、风险揭示书及风险承受能力调查表》;首次参与本集合计划的投资者,需根据代销机构要求办理参与事宜,包括但不限于开立账户(若未开立账户)、签订《中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划合同签署条款、风险揭示书及风险承受能力调查表》等相关文件等。

五、本集合计划的推广机构包括中银国际证券有限责任公司各营业部及中国银行指定代销网点。

六、如有任何疑问,请及时致电中银国际证券有限责任公司集合理财服务热线400-620-8888或登录本公司网站www.bocichina.com获取相关信息。

特此公告。

中银国际证券有限责任公司

2014年10月30日