中银国际证券中国红- 黄山5号集合资产管理计划(以下简称:“中国红-黄山5号”)已于2013年11月6日成立,中国红-黄山5号优先级份额的第二个开放期为2014年11月6日、7日、10日、11日、12日五个工作日。
根据中国证券监督管理委员会公布并施行的《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》中的有关规定,以及《中银国际证券中国红- 黄山5号集合资产管理计划合同》约定:“本计划每次开放期前,管理人有权根据届时市场利率水平,重新调整预期收益率。新的预期收益率由管理人在开放期的第一个工作日通知”,“本计划共有4个收益期,每个收益期约为6个月。第一个收益期自集合计划成立日起至第一个开放期最后一个开放日止。其余收益期,以此类推”,为保护投资者利益,我公司拟对中国红-黄山5号优先级份额预期收益率等进行修改,具体修改如下:
中国红-黄山5号优先级份额在第三个收益期内的约定预期收益率为年化5.9%,新的预期收益率生效日期为2014年11月13日。
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特此公告。
中银国际证券有限责任公司
2014年11月6日