“光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)于2013年5月30日正式成立。根据《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划合同》和《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划说明书》封闭期与开放日的相关条款,本计划于2014年12月1日起光大阳光北斗星2号A类份额开放,现将有关事项公告如下:
1、首次开放日期为2014年12月1日至2014年12月2日(工作日)。
开放期的第1个工作日(2014年12月1日)办理北斗星2号A类份额的参与、退出业务;
开放期的第2个工作日(2014年12月2日)仅办理北斗星2号A类份额的参与业务。
2、开放日,参与或退出价格按“未知价”原则确定,即开放期参与价格以受理申请当日集合计划每份额净值为基准进行计算客户的参与或退出价格。
即开放期参与价格以受理申请当日集合计划每份额净值为基准进行计算。
3、自集合计划成立之日起,每周第一个工作日披露上周末单位净值;开放期内每个工作日披露前一个工作日的单位净值。
4、份额折算
自集合计划成立后,在每个收益期末本集合计划将进行份额折算,折算对象为份额折算日登记在册的所有北斗A份额。在折算日终,管理人将对北斗A 进行份额折算,份额净值均调整为1.0000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。
折算日: 2014年11月27日。
折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后九位,经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入集合计划财产。
特此公告。
光大证券资产管理有限公司
2014年11月20日