国联金如意6号集合资产管理计划第1期优先级份额(以下简称“本期份额” )于2013年5月13日至5月17日在管理人国联证券股份有限公司各代销网点销售,本期份额为国联金如意6号合同变更前已存续运作的优先级份额,由于合同变更生效日管理人对优先级份额进行收益分配,本次计息周期自2014年6月3日起至2014年11月24日止,共计175天。
一、退出方式安排
根据2014年5月30日于国联证券网站公布的《国联金如意6号集合资产管理计划合同变更生效公告》的有关约定,管理人于运作到期日2014年11月24日自动清退本期份额资产。
二、运作期预期收益率
根据2014年5月14日公布的《关于国联金如意6号集合资产管理计划第二次开放参与、退出的提示公告》的约定,本期份额的预期年化收益率为5.7%。
三、退出价格
以到期日即2014年11月24日当日相应份额的单位净值为基准计算。
四、退出款项的划付
集合计划退出的登记结算将按照注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。
管理人T日发起份额清退后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。
五、风险级份额退出
若本期份额清退后,国联金如意6号自有资金参与集合计划超过法律、法规及本合同规定比例的,自本公告之日起5个工作日后,管理人将退出部分自有资金参与的风险级份,使自有资金占集合计划总份额的比例符合国联金如意6号《资产管理合同》和《说明书》的相关约定及监管机构的规定。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2014年11月24日