根据《日信证券稳盈1号集合资产管理计划合同》约定,现决定进行稳盈1号集合资产管理计划的第五次分红。经计划管理人计算并由托管人中国光大银行股份有限公司复核,截止2014年11月20日(含),本计划可供分配的收益情况如下:
本计划可供分配的收益总额为:2,467,616.44 元。 现向2014年11月20日在册的本计划份额持有人分配2,467,616.44 元。分红方案为:每10份份额派发红利0.2521元,红利发放日为2014年11月26日。
特此公告。
日信证券有限责任公司
2014年11月25日