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关于国联定增精选5号集合资产管理计划风险级份额折算的公告

2014-12-05 14:56:53

致尊敬的委托人:

根据《国联定增精选5号集合资产管理计划资产管理合同》第五条“集合计划的参与和退出”的规定:“管理人可根据管理需要,对集合计划优先级相应份额和风险级份额不定期进行份额折算。”,根据管理需要,管理人决定于2014年12月5日对集合计划风险级进行份额折算,风险级资产净值不变,单位净值折算为1。折算方法如下:

T日(即2014年12月5日)为风险级份额折算日,T日集合计划风险级份额数量为K1,折算后风险级份额数量折为K2;T日估值取得风险级份额单位净值为Nav1,折算后风险级份额单位净值为1.0000元。折算前后风险级资产净值保持不变。

折算后风险级份额数量K2= K1×Nav1÷1

特此公告。

国联证券股份有限公司

2014年12月5日