关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第九次开放的提示公告信息来源: 作者: 发布日期:2014-12-25
根据《日信证券日鑫添利集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫添利集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现将日鑫添利集合资产管理计划第九个开放期的有关事项公告如下：
1、 本次开放期为2015年1月5日、6日、7日、8日、9日五个工作日。
2、 委托人可在开放期间办理参与和退出集合计划。
3、 委托人可在日鑫添利集合资产管理计划各代销机构－－日信证券各营业部、中国建设银行各开放网点、深圳众禄基金销售有限公司或其指定的场所办理参与和退出业务。
4、 参与、退出价格按“未知价”原则确定，即以参与、退出当日日鑫添利集合资产管理计划的单位净值作为客户的参与、退出价格，该净值在T+1日公告。
存续期间的参与费率（申购费率）：
参与金额（M） 参与费率
M 1.0%
100万 0.5%
500万 0.2%
M>=1000万 1000元/笔
存续期间的退出费率（赎回费率）：
持有期限 退出费率
持有期＜1年 1.2%
1年≤持有期＜3年 0.6%
3年≤持有期 0%
5、 日鑫添利集合资产管理计划的收益分配方式有现金分红与红利再投资两种，当前默认的收益分配方式是现金分红。委托人可以选择红利再投资的分红方式。
6、 委托人部分退出集合计划份额时，如该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于1万份时，则管理人自动将该委托人在该推广机构的全部份额退出给委托人。
7、 除非巨额退出，退出一般不受限制；如果发生巨额退出的情形时，退出办法参照本集合计划说明书的有关条款处理。
特此公告。
日信证券有限责任公司
2014年12月25日