根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下五十只证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2014年12月31日 单位:元
基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国天源平衡混合 956,245,088.40 1.1733 2.7219
富国天利增长债券 1,250,886,182.68 1.2872 2.2252
富国天益价值股票 5,781,229,226.77 1.0888 4.1001
富国天瑞强势混合 3,382,498,859.99 0.9253 3.7525
富国天惠成长混合（LOF） 3,127,674,592.06 1.7675 3.6655
富国天合稳健股票 2,783,553,551.71 1.2693 2.7248
富国天博创新股票 5,038,874,221.92 1.0166 3.4110
富国天成红利混合 4,381,716,188.86 1.4181 1.8591
富国天丰强化债券(LOF) 1,166,026,365.79 1.097 1.456
富国中证红利指数增强 537,932,832.13 1.4580 2.0920
富国优化增强债券A/B级 393,429,177.48 1.326 1.391
富国优化增强债券C级 181,850,260.26 1.295 1.360
富国沪深300指数增强 4,376,304,123.88 1.254 1.254
富国通胀通缩主题股票 611,810,428.52 1.176 1.196
富国汇利回报分级债券 2,648,414,148.33 1.116 1.325
富国可转换债券 1,083,891,947.25 1.449 1.449
富国上证综指ETF 249,434,269.59 3.556 1.217
富国上证综指ETF联接 230,549,530.40 1.201 1.201
富国天盈债券（LOF） 911,714,829.46 0.812 1.420
富国低碳环保股票 380,315,348.58 1.164 1.164
富国中证500指数增强（LOF） 190,005,159.97 1.480 1.480
富国产业债券 2,981,930,573.59 1.076 1.254
富国新天锋定期开放债券 963,811,502.14 1.019 1.222
富国高新技术产业股票 139,602,654.38 1.848 1.848
富国纯债债券发起A/B级 119,028,284.23 1.044 1.086
富国纯债债券发起C级 198,723,393.80 1.035 1.077
富国强收益定期开放债券A/B级 121,979,215.88 1.112 1.112
富国强收益定期开放债券C级 58,016,488.83 1.100 1.100
富国强回报定期开放债券A/B级 629,510,056.68 1.120 1.150
富国强回报定期开放债券C级 324,884,506.10 1.106 1.136
富国宏观策略灵活配置混合 610,064,174.79 1.162 1.262
富国信用增强债券A/B级 109,926,588.34 1.074 1.155
富国信用增强债券C级 96,339,000.04 1.066 1.147
富国信用债债券A/B级 70,443,540.49 1.036 1.109
富国信用债债券C级 78,600,966.21 1.029 1.102
富国目标收益一年期纯债债券 2,586,353,862.36 1.041 1.106
富国医疗保健行业股票 481,074,335.70 1.385 1.385
富国创业板指数分级 2,686,834,535.67 1.043 1.053
富国目标收益两年期纯债债券 933,878,798.51 1.065 1.115
富国国有企业债债券A/B级 284,756,711.68 1.027 1.108
富国国有企业债债券C级 20,112,161.49 1.021 1.102
富国恒利分级债券 273,836,022.27 1.002 -
富国城镇发展股票 1,200,183,881.12 1.396 1.396
富国中证军工指数分级 16,183,065,931.69 1.008 1.526
富国天盛灵活配置混合 983,650,945.39 1.181 1.219
富国高端制造行业股票 232,029,969.93 1.105 1.105
富国目标齐利一年期纯债债券 567,675,620.53 1.031 1.031
富国中证移动互联网指数分级 983,912,749.23 1.061 1.070
富国收益增强债券A级 1,030,600,486.00 1.042 1.042
富国收益增强债券C级 778,627,988.45 1.041 1.041
富国新回报灵活配置混合A/B级 660,968,165.30 1.015 1.015
富国新回报灵活配置混合C级 189,492,976.08 1.015 1.015
富国消费主题混合 3,045,948,581.02 1.015 1.015
富国研究精选灵活配置混合 2,460,465,180.68 0.988 0.988
富国中证国有企业改革指数分级 6,373,146,600.62 1.006 1.006
2.货币市场基金：
2014年12月31日
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转）
富国天时货币A级 558,154,382.97 1.0000 1.2316 4.673
富国天时货币B级 4,731,896,235.72 1.0000 1.2970 4.925
富国天时货币C级 80,418.89 1.0000 1.2497 4.895
富国天时货币D级 4,825,215.66 1.0000 1.0755 4.060
富国7天理财宝债券A级 20,060,433.30 1.0000 0.7815 2.280
富国7天理财宝债券B级 - - - -
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转）
富国富钱包货币 989,129,353.13 1.0000 1.2991 5.002
富国收益宝货币 21,053,415.46 1.0000 0.9582 3.517
注：因当日富国7天理财宝债券B级份额为0，故暂不公布当日富国7天理财宝债券B级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及7日年化收益率。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年一月五日