截止至2014年12月31日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
国金通用国鑫发起式基金 762001 84,118,762.15 1.2959 1.5959
国金通用沪深300 167601 65,118,706.61 1.521 1.542
国金通用沪深300A 150140 - 1.065 1.093
国金通用沪深300B 150141 - 1.977 1.977
国金通用鑫利分级债基金 000453 245,139,073.97 1.098 -
国金通用鑫利A 000454 - 1.024 -
国金通用鑫利B 000455 - 1.151 -
国金通用鑫安保本 000749 1,340,256,635.15 0.988 0.988
基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率
国金通用鑫盈货币基金 000439 111,125,490.71 0.6638 3.22%
国金通用金腾通货币基金 000540 4,964,195,934.53 0.9741 4.51%
上述数据已经基金托管人复核。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
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特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2015年1月5日