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长江证券超越理财主题精选集合资产管理计划第五次分红公告

2015-01-12 14:56:55

根据《长江证券超越理财主题精选集合资产管理合同》和《长江证券超越理财主题精选集合资产管理计划说明书》的约定,经长江证券超越理财主题精选集合资产管理计划(以下简称本集合计划)管理人计算并由托管人中国建设银行股份有限公司复核,本集合计划管理人决定以截至2014年12月31日可分配收益为基准,向全体委托人进行第五次收益分配,分配方案具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

每份集合计划享有同等分配权,每10份计划份额派发红利人民币1元。委托人到账的分红金额是扣除业绩报酬提成后的金额。

二、收益分配对象

权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体委托人。

三、收益分配时间和分配方式

(一)权益登记日:2015年1月20日;

(二)红利发放日:红利款将于2015年1月22日自本集合计划托管账户划出;

(三)本集合计划收益分配默认为现金分红。

四、咨询办法

(一)长江证券股份有限公司网站:http://www.95579.com。

(二)长江证券股份有限公司客户服务中心热线:95579。

(三)中国建设银行股份有限公司、本公司相关营业网点。

特此公告。   

二�?一五年一月十二日