根据《联讯证券天天利1号集合资产管理计划资产管理合同》及《联讯证券天天利1号集合资产管理计划说明书》中对收益分配的规定,现决定对联讯证券天天利1号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)优先级份额进行第二次收益分配。经本计划管理人联讯证券股份公司计算并由托管人兴业银行股份有限公司上海分行复核,现将收益情况公告如下:
本次收益分配的权益期间为2014年12月24日至2015年1月22日,现向本次收益分配权益期间持有本计划优先级份额且在2014年12月22日前未销户的所有优先级投资者共分配【322578.43】元。
一、截止1月22日,优先级份额7日年化收益率为【5.21%】。
二、本计划本次收益分配时间如下:
1. 分配权益期:2014年12月24日—2015年1月22日
2. 除息日:2015年1月22日
3. 分配公告日:2015年1月23日
4. 收益到帐日:2015年1月23日
三、本次收益分配的方式为份额分红。
特此公告。
联讯证券股份有限公司
2015年1月23日