齐鲁青辰5号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）管理人为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“我司”），托管人为中国工商银行股份有限公司上海市分行，推广机构为我司和齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）。其中齐鲁证券为与管理人有关联方关系的公司，特此说明。
本集合计划主要投资于固定收益类资产，属中等风险投资品种，适合资产流动性需求不高，具有资产配置需求且能承受一定投资风险的投资者。
齐鲁青辰5号集合资产管理计划第1期份额发行安排如下：
份额名称 齐鲁青辰5号集合资产管理计划第1期
份额代码 S46038
发行时间 2015年1月27日
募集上限 1亿元人民币
参与限制 单个委托人首次参与最低金额为人民币100万元，追加参与金额为人民币1万元的整数倍。
运作期 11个月
名义到期日 2015年12月30日
预期收益率 7.6%/年
主要投资标的 中海信托股份有限公司（简称“中海信托”）发行的“中海汇信2014-56郑州城建流动资金贷款集合资金信托计划”受益权，该集合资金信托计划向郑州城建集团投资有限公司分期发放流动资金贷款，郑州地产集团有限公司提供连带责任保证担保。
郑州城建集团投资有限公司成立于2007年12月，郑州地产集团有限公司是唯一股东，控股比例为100%，实际控制人为郑州市人民政府国有资产监督管理委员。主营基础设施建设等业务。截至2013年12月31日，公司合并总资产为219.81亿元，所有者（股东）权益合计173.27亿元；2013年度，公司实现营业收入11.13亿元，利润总额2.32亿元。鹏元资信评估有限公司2014年6月对其主体评级为AA+。
郑州地产集团有限公司公司成立于2011年1月，股东及实际控制人为郑州市人民政府国有资产监督管理委员。公司主要从事郑州市土地整理等业务。截至2013年12月31日，合并总资产为363.05亿元，所有者（股东）权益合计240.70亿元；2013年度，实现营业收入15.73亿元，利润总额3.15亿元。联合资信评估有限公司2014年1月对其主体评级为AA+。
重要提示 1、上述预期年化收益率仅供参考，并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。本期份额实际收益率有可能低于或高于预期收益率，在严重发生相关风险的情况下甚至有可能发生本金亏损，实际收益率为负。
2上述到期日为名义到期日，管理人有权于名义到期日前提前终止本期份额，也有权延期本期份额实际到期日，提前终止和延期方案由管理人提前1-5个工作日通过官方网站公告。管理人为委托人在实际到期日自动办理本期份额的退出业务。
3、本集合计划客户总数不超过200人，委托人可能面临因集合计划客户达到上限而无法成功参与本集合计划的风险。
本集合计划的具体内容，请投资者认真阅读《齐鲁青辰5号集合资产管理计划说明书》和《齐鲁青辰5号集合资产管理计划资产管理合同》，也可登录我公司网站（http://www.qlzqzg.com.cn）查询。
齐鲁证券（上海）资产管理有限公司
二�?一五年一月二十六日
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