齐鲁青辰5号集合资产管理计划(以下简称:本集合计划)于2015年1月27日通过齐鲁证券有限公司营业部向特定客户推广,现推广期参与工作已经顺利结束。
2015年1月29日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资确认,本集合计划托管账户已收到委托人缴纳的净本金参与金额人民币45,170,000.00元,委托人缴纳净本金参与金额在募集期产生的利息人民币0元,两项共计人民币45,170,000.00元(大写:人民币肆仟伍佰壹拾柒万元整)。
按照单位面值人民币1.00元计算,本集合计划推广期参与份额合计45,170,000.00份,其中推广期间的银行利息折算份额0份。
根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《齐鲁青辰5号集合资产管理计划资产管理合同》和《齐鲁青辰5号集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2015年1月29日正式成立。自成立之日起,本集合计划管理人齐鲁证券(上海)资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。
我们将严格按照相关法律法规和监管部门的要求,按照《齐鲁青辰5号集合资产管理计划资产管理合同》和《齐鲁青辰5号集合资产管理计划说明书》的规定,勤勉尽责,规范运作,以真诚赢得客户,以业绩回报信任。
特此公告。
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
二�?一五年一月二十九日
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