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关于国海金贝壳财富2号集合资产管理计划实施第三次份额折算结果的公告

2015-02-09 14:56:57

根据《国海金贝壳财富2号集合资产管理计划资产管理合同》及《国海金贝壳财富2号集合资产管理计划说明书》的规定,国海金贝壳财富2号集合资产管理计划(以下简称"本计划")自成立后,每个收益期的倒数第二个工作日为该收益期的份额折算基准日。现将第二次份额折算结果公告如下: 一、折算基准日 2015年2月5日。 二、折算对象 份额折算基准日登记在册的所有财富A份额。 三、折算日 2015年2月5日。 四、折算方式 在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值对财富A进行份额折算,份额净值调整为1.000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。 五、折算结果 2015年2月5日折算结果

份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 折算后累计净值(元)

财富A 73,923,911.46

76,333,628.44 1.000 1.000

特此公告。 国海证券股份有限公司 二�?一五年二月九日