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关于国泰君安君得稳一号集合资产管理计划第二个开放日的提示性公告

2015-02-12 14:56:57

尊敬的各位委托人:国泰君安君得稳一号集合资产管理计划于2013年2月27日成立,根据《国泰君安君得稳一号集合资产管理计划说明书》和《国泰君安君得稳一号集合资产管理计划合同》中对封闭期和开放期的相关约定:“本集合计划封闭期满后,每年开放一次。首个开放期为封闭期结束后的首五个工作日,之后的开放期为封闭期结束后每满1年起的首五个工作日。”,国泰君安君得稳一号集合资产管理计划即将迎来第二个开放期。现将第二个开放期的有关事项公告如下:1、本次开放期间为2015年2月27日至2015年3月5日;开放期内投资者可参与退出本集合计划;开放期参与退出的价格按“未知价”、“后进先出”原则确定,参与退出本集合计划的价格以参与退出日(T日)收市后计算的份额净值为基准进行计算,份额净值在(T+1)日公告。2、开放期的其他事项根据本计划合同和说明书的相关约定执行;特此公告。