尊敬的投资者:
根据《光大阳光北斗星集合资产管理计划资产管理合同》的约定,现将该集合资产管理计划的优先级(A6类份额)第四个参考年化收益率公布如下:
产品名称 产品
代码 首次
参与金额 申购日 参考年化
收益率 收益期
光大阳光北斗星集合资产管理计划优先级
(A6类份额) 865039 5万 2015年3月2日
2015年3月3日
2015年3月4日 5.8% 2015年3月5日至
2015年8月27日
共176天
(注:本公告中的参考年化收益率仅适用于光大阳光北斗星集合资产管理计划优先级(A6类份额)的第四个运作期,下一个运作周期的参考年化收益率将按照《资产管理合同》进行公告,届时敬请关注光证资管官网公告www.ebscn-am.com。)
1、光大阳光北斗星A6类份额第四期到期后计划于2015年8月27日自动退出,退出资金计划于2015年8月31日自本计划托管账户划出。
2、本集合计划的计息方式为D/365,D为收益期的实际天数,实际投资收益以自动退出日单位净值为准。
特此公告。
上海光大证券资产管理有限公司
2015年02月06日