一、重要提示
本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质4号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质4号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质4号集合资产管理计划风险揭示书》。
二、开放退出及续作份额的具体情况
根据《东兴金选精质4号集合资产管理计划稳健子份额BE0144、BE0145开放暨BE0143强制赎回公告(9月2日)》,管理人将于2015年3月2日-3日开放精质4号稳健5的预约退出。
1、开放预约退出份额的具体情况
预约退出子份额代码:BE0145
预约退出子份额名称:精质4号稳健5
预约退出时间:2015年3月2日-3日期间交易日。
退出时间:2015年3月11日(退出当日计息),本金和收益于退出日后三个工作日内到账。
退出方式:本金和收益退出款采用现金方式分配。
操作方式:由客户自行在东兴证券网上交易客户端中进行“赎回”操作。
2、未预约退出的子份额将续作下一投资周期,具体投资安排如下:
续作子份额代码:BE0145
续作子份额简称:精质4号稳健5
预期年化收益率:7.3%
预计投资周期:370天,即2015年3月12日(含)—2016年3月15日(含)。
付息方式:按季付息。
3、上一投资周期收益分配方案
收益分配时间:权益登记日、除息日为2015年3月11日,派发的红利于除息日后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质4号稳健5份额(BE0145)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对精质4号稳健5份额(BE0145)全部份额自2014年9月3日至2015年3月11日期间(共计190天)的收益按年化收益率7.2%进行100%分配。
三、进取份额本次不进行收益分配
四、本集合计划电子对账单
本集合计划采用电子邮件、管理人网站方式提供电子对账单,为确保投资者能够及时收到电子对账单,享受我司提供的各项服务,请投资者确认开户时填写的电子邮件地址是否准确、完整,如有遗漏,请及时到原开户机构办理资料变更手续。
东兴证券股份有限公司
2015年2月26日