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中国红基金宝集合资产管理计划2015年第二次开放日公告

2015-02-26 14:56:57

根据《中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划资产管理合同》和《中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划说明书》的有关规定,中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)即将迎来开放日,现将本集合计划开放日的有关事项公告如下:

一、本集合计划的本次开放日为2015年2月27日。

二、开放日,投资者可以申请办理参与、退出本集合计划。本集合计划采取“未知价”原则,即以开放日受理申请的当日收市后计算的本集合计划份额净值作为参与、退出价格。

三、首次参与本集合计划的最低金额为人民币100,000元,并为人民币1,000元的整数倍;新增参与本集合计划的最低金额为人民币1,000元,已持有本集合计划的投资者在开放日申购为新增参与;投资者每次退出最低本集合计划份额为10,000份,投资者可将其部分或全部本集合计划份额退出,退出后最低存续份额应大于10,000份,当投资者在任一推广机构处持有的份额小于10,000份时,该部分份额将被强制退出。

四、开放日,已持有本集合计划份额的投资者参与本集合计划,需根据代销机构要求办理参与事宜,但不需要再签订本集合计划合同签署条款、风险揭示书及风险承受能力调查表;首次参与本集合计划的投资者,需根据代销机构要求办理参与事宜,包括但不限于开立账户(若未开立账户)、签订本集合计划合同签署条款、签署风险揭示书及风险承受能力调查表等相关文件等。

五、本集合计划的推广机构包括中银国际证券有限责任公司各营业部、中国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司指定代销网点。

六、如有任何疑问,请及时致电本集合计划服务热线400-620-8888或登录本公司网站www.bocichina.com获取相关信息。

特此公告

中银国际证券有限责任公司

2015年2月26日