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太平洋证券红珊瑚稳盈分级集合资产管理计划A份额拆分公告

2015-03-04 14:56:57

太平洋证券红珊瑚稳盈分级集合资产管理计划A(产品代码:E60003)(以下简称:本计划)成立于2013年5月31日,本计划管理人为太平洋证券股份有限公司(以下简称:我公司),本计划托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行)。本计划成立以来,我公司一直遵循秉持"专业创造价值、客户利益为上"的理念,并采用严格的风险控制措施,运作规范稳健,为该计划取得了优秀的管理业绩,受到投资者认可。

为满足投资者需求,进一步优化本计划份额持有人结构,加强对本计划的运作和管理,更好地保护本计划份额持有人利益,经与本计划托管人兴业银行协商,我公司将对本计划实施计划份额拆分(以下简称:拆分)。现将拆分方案公告如下:

(一)拆分日(T日)

2015年3月3日。

(二)拆分对象

拆分日(T日)登记在册的本计划份额。

(三)拆分方式

计划拆分日(T日)日终,管理人将根据计划份额拆分比例对持有人拆分日(T日)登记在册的计划份额实施拆分。拆分后,持有人计划份额数按照拆分比例相应增加,拆分日(T日)计划份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:

计划份额拆分比例=拆分日计划资产净值/拆分日拆分前登记在册的计划份额总数

拆分后计划份额数=拆分前计划份额×计划份额拆分比例

其中,计划份额拆分比例保留到小数点后4位,拆分后持有人的计划份额保留到小数点后两位,由此产生的误差归入本计划财产。

(四)计划拆分当日(T日)及拆分次日(T+1日)申购与赎回的规定

1、拆分日(T日)(2015年3月3日)申购、赎回的相关规定

在拆分日(T日)(2015年3月3日),投资者申购和赎回申请将按照拆分日(T日)基金份额净值(1.00元)计算并确认申购份额;

2、拆分次日(T+1日)(2015年3月4日)申购、赎回的相关规定

在拆分次日(T+1日)(2015年3月4日),投资者申购申请将按照拆分次日(T+1日)基金份额净值计算并确认申购份额;

拆分次日(T+1日)(2015年3月4日)不开放本计划的赎回业务。

(五)拆分日次日(T+1日)后申购和赎回价格的计算

拆分日净值为1.00元,在拆分日以后,计划份额净值将在拆分日计划份额净值(1.00元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

(六)拆分结果公告日

2015年3月4日(T+1日),我公司将计划份额拆分比例予以公告。计划份额持有人可以自T+2日,即2015年3月5日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

特此公告

太平洋证券股份有限公司

2015年3月4日