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东兴金选精质3号集合资产管理计划稳健1份额(BE0111)2015年3月12日收益分配及开放公告

2015-03-11 14:56:58

一、重要提示

本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质3号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质3号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质3号集合资产管理计划风险揭示书》。

二、本次开放参与的份额的具体情况

份额简称:精质3号稳健1

份额代码:BE0111

开放日期:2015年3月12日,共开放1天

预期年化收益率:6.5%

预计投资周期:103天,即2015年3月13日(含)—2015年6月23日(含)。存续期内,管理人可根据投资安排强制退出全部或按比例强制退出部分本稳健子份额,退出份额的价格为退出当日本稳健子份额的单位净值。

付息方式:到期一次性支付

总规模上限:2000万份

单个委托人的规模上下限:1000-2000万份

三、收益分配方案

收益分配时间:权益登记日、除息日为2015年3月12日,派发的红利于除息日后三个工作日内到账。

收益分配对象:权益登记日登记在册的精质3号稳健1份额(BE0111)的所有委托人。

收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对精质3号稳健1份额(BE0111)全部份额自2015年2月10日至2015年3月12日期间(共计31天)的收益按年化收益率6.5%进行100%分配。

四、本集合计划电子对账单

本集合计划采用电子邮件、管理人网站方式提供电子对账单,为确保投资者能够及时收到电子对账单,享受我司提供的各项服务,请投资者确认开户时填写的电子邮件地址是否准确、完整,如有遗漏,请及时到原开户机构办理资料变更手续。

东兴证券股份有限公司

2015年3月11日