手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

中国红—健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划的发行公告

2015-03-13 14:56:58

尊敬的投资者:

中银国际证券中国红—健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)将于2015年3月16日(含该日)正式发售,投资者可通过中国银行各销售网点及中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)各营业部参与本集合计划。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:

1、权益类资产(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、股指期货(仅限于现货对冲)等证券期货交易所交易的投资品种,本计划可参与一级市场新股首发和新股增发);

2、固定收益类资产(包括国债、企业债券、公司债券、金融债、非公开发行公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、央行票据、短期融资券、中期票据、债券型证券投资基金、证券公司专项资产管理计划等);

3、现金类资产(包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等);

以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具;如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划的股票投资比例为集合计划资产净值的0%-95%,其中,投资于健康生活相关的股票的比例不低于股票类资产的40%。现金类资产投资比例不低于集合计划资产净值的5%。

本集合计划推广期规模上限为15亿元(不含推广期利息转份额部分),投资者首次参与的最低金额为人民币100万元。推广期内,投资者可多次参与,参与申请一经受理不得撤销。本集合计划采用前端收费模式,即在参与集合计划时缴纳参与费。委托人在推广期参与认购和在开放期参与申购,参与费率根据参与本金设置级差费率,具体如下:

认购/申购金额(M) 认购费率 申购费率

100万≤M<200万 0.8% 1.0%

200万≤M<1000万 0.5% 0.5%

M≥1000万 每笔1000元 每笔1000元

本集合计划在存续期间,如果监管允许,且各方面条件成熟的情况下,管理人将参照相关规定制定发布集合计划份额转让公告。客户可以按照相应公告建议的流程和方式,在中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。份额转让费用将在转让公告中公布。

本集合计划管理人为中银国际证券有限责任公司,托管人为中国银行股份有限公司广东省分行,注册与过户登记人为中银国际证券有限责任公司。

本集合计划推广期、存续期投资者参与资金将存放于注册登记机构指定的专用账户:

银行账户名称:中银国际证券有限责任公司(募集专户)

银行账号:445564562854

开户行:中国银行上海市中银大厦支行营业部;

投资者在参与本集合计划前请详细阅读《中银国际证券中国红—健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划说明书》和《中银国际证券中国红—健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划集合资产管理合同》及《中银国际证券中国红—健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划风险揭示书》,并按照推广网点的具体安排办理。

如有疑问,请及时致电中银国际证券集合理财服务热线400-620-8888或登录管理人网站www.bocichina.com获取相关信息。

特此公告。

中银国际证券有限责任公司

2015年3月13日

【附件】

关于中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划的发行公告.pdf