国联定增精选3号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立于2014年3月7日,主要投资于炼石有色(000697)定增股票。2015年4月13日炼石有色定增股票解禁上市,截至2015年4月14日本集合计划已完成优先级份额本息的资产变现。根据《国联定增精选3号集合资产管理计划资产管理合同》中有关“封闭期、开放期及流动性安排”的约定,我司作为本集合计划的管理人决定对本集合计划设置第四次开放期。
本集合计划优先A2份额 (代码:B40202,市场:深市98TA)将于2015年4月16日—4月17日开放赎回业务。开放期间,委托人可申请退出优先A2份额额,退出参考价格为申请退出当日本集合计划优先级A2份额的单位净值。
根据本集合计划有关“退出款项划付”的约定,委托人申请退出后,管理人指示托管人于T+7日内将退出款项从集合计划托管专户划出,通过推广机构在两个工作日内划往委托人指定的资金账户。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2015年4月15日