万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)万年红新成长资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2015年4月2日起推广,截止到2015年4月14日,推广期参与工作结束,推广期共8个工作日。
2015年4月16日经中审亚太会计师事务所验资,截至2015年4月16日止,万年红新成长资产管理计划设立推广期参与资金投资总额为人民币45,950,000.00元,上述资金于2015年4月16日全部划入本集合资产管理计划托管人中国工商银行南方支行开立的托管专用账户(账号:3602041729200343735)。设立推广期间应收利息6,653.25元。万年红新成长资产管理计划募集资金共计人民币45,956,653.25元。
本集合计划推广期共募集45,956,653.25份集合资产管理计划份额,其中:个人投资者有效认购份额为45,950,000.00份(不含利息转份额),有效认购资金在推广期间产生的利息人民币6,653.25元,折算成集合资产管理计划份额6,653.25份。本次公开募集有效认购户数为36户。
根据《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《万联证券万年红新成长集合资产管理计划说明书》和《万联证券万年红新成长集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于2015年4月16日成立。自成立之日起,本集合计划管理人万联证券有限责任公司开始正式管理本集合计划。
本集合计划成立后,委托人可以到原参与网点或通过网上交易系统查询其持有的集合计划份额。
特此公告。
万联证券有限责任公司
二零一五年四月十六日