中国红债券宝集合资产管理计划第四次分红正式公告

中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2012年8月1日成立以来，取得了较好的投资业绩。根据《中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划资产管理合同》和《中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划说明书》的有关约定，我司决定向全体委托人进行第四次分红。截止2014年12月31日可分配收益合计为人民币8,161,020.30元，经本集合计划管理人计算并由托管人—中国银行复核，现将收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

每10份集合计划份额拟派发红利人民币0.24元

二、收益分配时间

1、分红登记日、除权除息日：2015年4月21日

2、红利发放日：2015年4月22日

3、选择现金红利再投资的投资者，其现金红利将按2015年4月21日除权后的单位资产净值转换为计划单位份数。现金红利再投资所转换的集合计划份额于2015年4月22日划入其集合账户。

三、收益分配方式

本集合计划收益分配采用现金和再投资于本集合计划的方式，如

委托人未选择，本集合计划默认的收益分配方式为现金分红。

四、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限公司登记在册的本集合计划全体持有人。

五、收益发放办法

选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年4月23日自本集合计划托管账户划出。

六、费用说明

1、本集合计划本次分红免收分红手续费。

2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利所转换的份额免收申购费用。

七、咨询办法

1、中银国际证券有限责任公司网站：www.bocichina.com

2、中银国际证券集合理财客户服务热线：400-620-8888

特此公告。

中银国际证券有限责任公司

2015年4月17日

【附件】

中银国际证券中国红债券宝集合资产管理计划第四次分红正式公告.pdf