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华泰紫金泰合久石2号集合资产管理计划风险级份额第六次分红公告

2015-06-12 21:09:12

华泰紫金泰合久石2号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2013年12月13日成立。根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《华泰紫金泰合久石2号集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰紫金泰合久石2号集合资产管理计划说明书》的规定,管理人决定以本集合计划截止2015年6月11日的风险级份额可分配收益4,903,714.37为基准,向全体委托人进行收益分配。现公告如下: 一、收益分配方案 本次分红权益期间(2015年3月14日至2015年6月11日),单位份额可分配收益为0.0490元,分红比例为可分配收益的100%。本集合计划决定每单位份额派发红利0.0490元。 二、收益分配时间和方式 1、分红登记日、除权日:2015年6月16日。 2、本集合计划风险级份额的分红方式为现金分红,管理人将现金红利款划往代理推广机构账户,再由代理推广机构划入委托人账户,自红利发放之日起7个工作日内到达委托人账户。 三、收益分配对象 分红登记日登记在册的华泰紫金泰合久石2号集合资产管理计划风险级份额全体委托人。 四、收益发放办法 委托人的红利款将于2015年6月18日自集合计划托管账户划出。 五、咨询办法 客户可拨打华泰证券客户服务热线:4008895597 进行相关咨询或登陆华泰证券网站:http://htamc.htsc.com.cn了解相关内容。 特此公告。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2015年6月12日