根据《齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划说明书》和《齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划合同》中对收益分配的规定，现决定对齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划进行第十一次分红。经本集合计划管理人齐鲁证券（上海）资产管理有限公司计算并由托管人中国证券登记结算有限责任公司复核，现将收益情况公告如下： 本次分红权益期间（2015年3月23日－2015年6月23日），本集合计划已实现收益为27,788,573.22元。扣除管理人业绩报酬9,996,943.83元，收益期间持有本计划份额且在2015年6月22日前未解约退出的所有投资者分配17,791,629.39元。 一、本集合计划2015年6月23日的产品季度年化收益率为 2.9728%,客户季度年化收益率为1.9517%。 二、本集合计划本次收益分配时间如下： 分红权益期：2015年3月23日－2015年6月23日 分红公告日：2015年6月24日 除权除息日：2015年6月23日 红利到账日：除权除息日后五个工作日内 特此公告。 齐鲁证券（上海）资产管理有限公司 二〇一五年六月二十四日