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太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划首次分红公告

2015-06-29 21:09:12

太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2014年12月5日成立。根据《太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划说明书》和《太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理合同》等的相关约定,经本集合计划管理人估算并经托管人兴业银行股份有限公司核对,本集合计划拟定于2015年6月29日进行首次分红,本次分红方案如下: 一、收益分配方案 本集合计划因投资股票获得现金红利3,588,750.00元,现向登记在册的本集合计划份额持有人分配3,588,750.00元。 二、收益分配对象 分红登记日登记在册的本集合计划全体持有人。 三、收益分配时间 1、收益登记日(T日):2015年6月29日 2、除权除息日:2015年6月30日 3、红利发放日:2015年7月1日 四、收益分配方式 本集合计划收益分配采用现金分红和红利再投资两种方式。 1、对于选择现金分红的投资者,红利款将于2015年7月1日自本集合计划托管户划出,7个工作日内到账。 2、对于选择采取红利再投资方式的投资者,分红资金扣除管理人应提业绩报酬后T日的单位净值转成相应的集合计划份额; 3、如果投资者未选择具体分红方式,则其分红方式默认为现金分红。 4、投资者可以在交易时间内到集合计划推广网点修改分红方式,本次分红方式将以投资者在权益登记日(2015年6月29日)之前最后一次选择的分红方式为准。 五、咨询方式 请登陆太平洋证券公司网站:www.tpyzq.com 特此公告 太平洋证券股份有限公司 2015年6月29日