金中投聚金利集合资产管理计划（以下简称“本计划”）于2012年11月2日成立。根据本计划《金中投聚金利集合资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》）和《金中投聚金利集合资产管理计划合同》（以下简称《合同》）等有关规定，中国中投证券有限责任公司于2015年6月24 日发布了《金中投聚金利集合资产管理计划第十一次分红预告》；经本计划管理人核算并由本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司复核、同意，对本计划持有人进行第十一次收益分配，收益分配方案公告如下： 一、 收益分配方案 本次分配权益期间为2015年4月1日至2015年6月30日，本计划已实现收益为45,715,595.29元，提取管理人业绩报酬12,066,946.76元，并将当前净收益33,648,648.53元进行分配；本次分配权益期间持有本计划份额且在2015年6月30前未解约退出的所有投资者皆享有收益。 二、收益分配时间 1、分红权益期：2015年4月1日至2015年6月30日 收益结转日：2015年6月30日 分红公告日：2015年7月1日 2、红利数据发放日：2015年7月1日 3、红利到帐日：2015年7月2日 三、本次收益分配的其他事项请见2015年6月24日管理人发布的《金中投聚金利集合资产管理计划第十次分红预告》。 四、咨询事项 本计划份额持有人及希望了解本计划其他有关信息的投资者，可以登录本公司网站（www.china-invs.cn）或拨打客户服务电话95532、4006008008咨询相关事宜。 特此公告。 中国中投证券有限责任公司 2015年7月1日