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关于湘财中建投1号集合资产管理计划第1期、第2期开放参与、退出及收益分配的提示公告

2015-07-06 21:09:12

根据《湘财中建投1号集合资产管理计划资产管理合同》(“《资产管理合同》”)的有关约定,湘财中建投1号集合资产管理计划第1期、第2期(“本集合计划”)将于近期开放参与、退出业务,并进行收益分配,现将有关事项公告如下: 一、参与、退出业务办理时间 1、本集合计划将于2015年7月13日开放退出,投资者仅可于7月13日申请退出。 2、2015年7月14日、7月15日开放参与,投资者可在此期间办理参与业务。 3、本集合计划下一个封闭期间原则上为6个月,具体以管理人公告为准。本集合计划所投资的信托计划在下一个封闭期间可能提前终止,则本集合计划将相应提前终止进入清算程序。 4、本集合计划下一个封闭期的预期年化收益率为7.5%。如本集合计划提前终止,将按照当期实际存续天数计算本集合计划当期收益。 预期收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。本集合计划份额可能出现净值损失。 3、具体业务办理时间为:每个开放日的9:00-15:00。 二、收益分配方案 1、收益分配期间:2015年1月12日-2015年7月12日(含当日); 2、分配对象:2015年7月12日登记在册的本集合计划全体持有人; 3、每份额收益计算方式:1.00元×7.5%×收益分配期间实际天数÷365; 4、红利发放日:2015年7月17日; 5、分配方式:现金红利方式; 6、本次收益分配后,管理人将对集合计划剩余收益计提业绩报酬。 三、温馨提示 1、经中登确认退出申请成功的,退出款项于T+5日内从集合计划托管专户划出,请投资者提前做好资金安排。 2、本集合计划规模上限原则上与成立时规模上限保持一致,参与人数上限为200人。当集合计划募集规模或人数接近或达到约定的规模或人数上限时,管理人将自次日起暂停接受参与申请。 3、本集合计划在下一个封闭期间可能提前终止进入清算程序,请投资者注意提前终止风险、再投资风险。 如有疑问,请咨询湘财证券客服: 400-888-1551 (免费) 021-3878-4525 (直线) 特此公告。 湘财证券股份有限公司 二〇一五年七月六日 风险提示:湘财证券依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者参与、退出集合计划前,应认真阅读集合计划《资产管理合同》、《说明书》和《风险揭示书》。