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国金证券股份有限公司旗下部分集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的公告

2015-07-15 21:09:13

博根据中国证券业协会公告中证协发〔2012〕206号《证券公司客户资产管理业务估值方法指引》和中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及相关集合计划管理合同中对停牌股票的约定和程序,投资品种潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.5%以上的,相应股票应采用指数收益法,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值。 国金证券股份有限公司(以下简称“我司”)旗下国金慧泉精选对冲1号集合资产管理计划、国金慧泉多策略1号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲2号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲7号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲8号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲11号集合资产管理计划、国金慧泉进取对冲1号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲17号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲6号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲10号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲12号集合资产管理计划、国金慧泉精选对冲16号集合资产管理计划、国金慧泉量化专享3号集合资产管理计划、国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划、国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划、国金慧泉量化对冲3号限额特定集合资产管理计划、国金慧泉量化对冲5号限额特定集合资产管理计划持有的停牌股票涉及上述估值调整事项。具体如下: 华闻传媒(代码:000793)、云南铜业(代码:000878)、长江电力(600900)、长信科技(代码:300088)、国投电力(代码:600886)、宝硕股份(代码:600155)、赢时胜(代码:300377)、数字政通(代码:300075)、步步高(代码:002251)。 经我司与托管人协商一致,自 2015 年 7月14日起采用“指数收益法”对上述集合资产管理计划持有的停牌股票予以估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市场价格进行估值,不再另行通知。 国金证券股份有限公司 2015 年 7 月15 日