基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时理财30天债券
基金主代码
050029
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年1月28日
报告期末基金份额总额
16,187,353.22份
投资目标
本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来市场利率变化趋势，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，争取提高基金收益。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率(税后)
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
下属两级基金的交易代码
050029
050129
报告期末下属两级基金的份额总额
16,187,353.22份
-份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
1.本期已实现收益
88,163.03
-
2.本期利润
88,163.03
-
3.期末基金资产净值
16,187,353.22
-
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时理财30天债券A:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.5673%
0.0487%
0.3366%
0.0000%
0.2307%
0.0487%
2、博时理财30天债券B：
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-
-
-
-
-
-
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、博时理财30天债券A
/
2、博时理财30天债券B
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈凯杨
基金经理/现金管理组投资副总监
2013-01-28
-
10
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
魏桢
基金经理
2013-01-28
-
7
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财30天债券基金兼博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2015年2季度经济仍未企稳，还是处于一个下行的大周期。股市大幅震荡，冲高至近5200点后回落到4000点左右。央行在2季度最后一个周末宣布降息和定向降准，旨在表明当前稳增长的格局下货币政策依然宽松的信心。债券市场方面，货币回购利率一直处于低位，利率债方面，短端下行较多，中长端震荡过后略有下行。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额收益率为0.57%，业绩基准收益率为0.34%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年3季度，经济大周期仍然处于一个下行阶段，近期财政政策放松及国务院发文取消贷存比限制，旨在通过货币信贷及财政手段托底刺激经济。但实际上约束信贷投放的并非贷存比，而是银行的放贷意愿不强烈，及实体需求偏弱。我们认为货币政策未来仍将继续处于宽状态，但可能更倾向于通过定向放松，扭转操作来压低中长端利率。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间，继续以逆回购为主要投资工具。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末，本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，针对该情形，本基金管理人已于2015年7月10日发布了《博时理财30天债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型有关事项的议案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
10,037,796.78
48.09
其中：债券
10,037,796.78
48.09
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
4,500,000.00
21.56
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
5,693,847.99
27.28
4
其他资产
643,407.58
3.08
5
合计
20,875,052.35
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.33
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
134
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
86
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30天以内
62.97
27.80
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）—60天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）—180天
62.01
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天（含）—397天（含）
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
124.98
27.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,037,796.78
62.01
其中：政策性金融债
10,037,796.78
62.01
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
10,037,796.78
62.01
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
080309
08进出09
100,000
10,037,796.78
62.01
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
4次
报告期内偏离度的最高值
0.47%
报告期内偏离度的最低值
-0.03%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.08%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
218,503.03
4
应收申购款
424,904.55
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
643,407.58
5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
本报告期期初基金份额总额
19,655,020.75
-
本报告期基金总申购份额
7,781,049.54
-
本报告期基金总赎回份额
11,248,717.07
-
本报告期基金拆分变动份额
-
-
报告期期末基金份额总额
16,187,353.22
-
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债基金今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。
2、其他大事件
2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时理财30天债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时理财30天债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时理财30天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一五年七月十八日