手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划第四次收益分配的公告

2015-07-23 21:09:13

天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)根据《天风证券天象量化套利1号集合资产管理合同》和《天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划说明书》的约定,本计划管理人天风证券股份有限公司计算并由计划托管人中国光大银行股份有限公司复核,向本计划优先级份额持有人进行第四次收益分配。分配方案公告如下: 一、收益分配方案 向集合计划优先级(A级)份额持有人所持有的份额每10份派发红利约0.343元,红利金额总计11,392,154.92元,劣后级(B级、C级)按照合同约定进行份额折算。 二、收益分配时间和方式 1、权益登记日、除息日:2015年7月23日 2、份额折算日:2015年7月23日 3、红利发放日:2015年7月27日 4、红利到账日:2015年7月28日 三、收益分配对象 权益登记日登记在册的本计划优先级份额持有人。 四、提示 1、本计划的收益分配方式为现金红利。委托人获得的现金红利金额四舍五入保留至小数点后两位。 2、每位委托人的收益分配方式以中登公司的确认结果为准。委托人可通过本公司客服电话4008005000咨询有关详情,或登陆本公司网站www.tfzq.com查看相关公告。 特此公告。 天风证券股份有限公司 2015年7月23日