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关于东兴金选兴盛4号集合资产管理计划稳健子份额2015年7月29日-31日开放预约退出、续作及下一期投资周期安排的公告

2015-07-24 21:09:13

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、开放预约退出及续作份额的具体情况 1、预约退出子份额具体安排如下: 本次开放预约退出份额简称及代码: 兴4健1(BE0135)、兴4稳2(BE0136)、兴4稳3(BE0137)、兴4稳5(BE0180) 预约时间:2015年7月29日-31日。 退出时间:2015年8月7日,本金和收益于退出日后三个工作日内到账。 操作方式:通过网上交易软件或手机客户端完成赎回操作,交易软件-场外基金-基金赎回-填入代码、份额后点击“下单”(可部分退出,但剩余份额不得低于30万份)。 2、未预约退出的子份额将续作下一投资周期,具体投资安排如下: 续作份额简称及代码: 兴4健1(BE0135)、兴4稳2(BE0136)、兴4稳3(BE0137)、兴4稳5(BE0180) 预期年化收益率:7.0% 预计投资周期:179天,即2015年8月8日(含)—2016年2月2日(含)。 预约退出期:2015年1月【20】日至2015年1月【22】日期间交易日。未在预约退出期内退出的稳健子份额将续作下一投资周期。下一投资周期的预期年化收益率由管理人另行公告。 3、续作子份额上一投资周期收益分配方案 收益分配时间:权益登记日、除息日为2015年8月7日,派发的红利于除息日后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册且未作预约赎回操作的兴盛4号稳健1份额(BE0135)、兴盛4号稳健2份额(BE0136)、兴盛4号稳健3份额(BE0137)、兴盛4号稳健5份额(BE0180)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。 对BE0135全部份额自2014年7月30日至2015年8月7日期间(共计374天)的收益按预期年化收益率8.8%进行100%分配。 对BE0136全部份额自2014年7月30日至2015年8月7日期间(共计374天)的收益按预期年化收益率9.3%进行100%分配。 对BE0137全部份额自2014年7月30日至2015年8月7日期间(共计374天)的收益按预期年化收益率9.8%进行100%分配。 对BE0180全部份额自2014年10月30日至2015年8月7日期间(共计282天)的收益按预期年化收益率7.3%进行100%分配。 三、进取份额不参与本次收益分配。 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站方式提供电子对账单,为确保投资者能够及时收到电子对账单,享受我司提供的各项服务,请投资者确认开户时填写的电子邮件地址是否准确、完整,如有遗漏,请及时到原开户机构办理资料变更手续。 东兴证券股份有限公司 2015年7月24日