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长江证券超越理财宝11号集合资产管理计划清算公告

2015-07-27 21:09:13

根据《长江证券超越理财宝11号集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定,长江证券超越理财宝11号集合资产管理计划(以下简称本集合计划)于2015年7月21日终止。 2015年7月22日起,管理人长江证券(上海)资产管理有限公司在托管人兴业银行股份有限公司的协同下,对本集合计划资产进行了清算,并聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对清算结果进行了审计。现将资产清算结果公告如下: 一、清算期末可分配资产:333,580,125.24元 二、清算期末委托人持有份额:120,005,400.00份 管理人按清算期末可分配资产,对本集合计划全体持有人进行分配,分配款项将于清算公告发布后五个工作日内从托管账户划出至委托人所在销售机构结算账户。 长江证券(上海)资产管理有限公司 二○一五年七月二十七日