国泰君安君享丰益二号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）成立以来取得了良好的经营业绩，本着及时回报投资者的原则，本计划决定进行次级份额第一次收益分红。根据《国泰君安君享丰益二号集合资产管理计划说明书》和《国泰君安君享丰益二号集合资产管理计划管理合同》等有关规定，本计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司计算并由计划托管人招商银行股份有限公司上海分行复核，以截止至2015年8月17日的次级份额可分配收益为基准，对本计划次级份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：一、收益分配方案每10份计划次级份额派发红利1.7元。二、收益分配时间1、权益登记日、除息日：2015年8月17日2、红利数据发放日：2015年8月18日3、红利到帐日：2015年8月19日三、收益分配对象：权益登记日登记在册的本计划全体集合计划次级份额持有人。四、提示1、本集合计划的收益分配方式为现金，登记注册人将现金分红划入次级份额委托人指定银行账户。2、分配方式以注册登记机构确认结果为准。投资者可通过本公司客服电话95521咨询有关详情，或登陆本公司网站（www.gtjazg.com）获取相关信息。3、业绩报酬计提方式请参照管理合同或说明书。特此公告。 免责声明