基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月25日
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 57
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
基金简称 浦银安盛红利精选股票
基金主代码 519115
交易代码 519115
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月3日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,223,983.36份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资
于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司
和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者
提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资策略
本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根
据宏观经济周期性波动规律，动态把握不同资产类别
的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变
化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合
理配置，在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算
理念进行合理控制，在严格控制投资风险的基础上追
求基金资产的长期持续稳定增长。
本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力
较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长
的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选
个股的策略，对拟投资的红利型上市公司加以甄别。
业绩比较基准 中证红利指数×75%＋中信标普国债指数×25%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中
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的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益
高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金
力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产
的安全和增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 顾佳 蒋松云
联系电话 021-23212888 010-66105799
电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95588
传真 021-23212985 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区浦东大道981
号3幢316室
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市淮海中路381号中环广
场38楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200020 100140
法定代表人 姜明生 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）
本期已实现收益 69,773,060.46
本期利润 50,439,443.91
加权平均基金份额本期利润 0.7084
本期加权平均净值利润率 41.30%
本期基金份额净值增长率 76.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润 64,163,515.29
期末可供分配基金份额利润 0.9837
期末基金资产净值 129,387,498.65
期末基金份额净值 1.984
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率 98.40%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月 -20.77% 3.83% -3.24% 2.68% -17.53% 1.15%
过去三个月 23.69% 3.01% 17.75% 2.06% 5.94% 0.95%
过去六个月 76.98% 2.53% 36.14% 1.73% 40.84% 0.80%
过去一年 82.52% 2.03% 90.41% 1.36% -7.89% 0.67%
过去三年
145.85
%
1.86% 84.41% 1.14% 61.44% 0.72%
自基金合同生效起至
今
98.40% 1.63% 39.51% 1.09% 58.89% 0.54%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年12月3日-2015年6月30日）
浦银安盛红利精选股票 基金基准
2009-12-03 2010-09-15 2011-07-08 2012-04-25 2013-02-04 2013-11-27 2014-09-10 2015-06-30
160%
140%
120%
100%
80%
4
20
0%
- 0%
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为
上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产
有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、
39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
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截至2015年6月30日止，浦银安盛旗下共管理19只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数
增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银
安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活
配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息
技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由
专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司
签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系
统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估
值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系
统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作
过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，
升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由
公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办
理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴勇
本公司
权益投
资部总
监，公司
旗下浦
2010年4月
14日
－ 8
吴勇先生，上海交通大学
材料工程系学士，上海交
通大学工商管理硕士，
CPA，CFA，中国注册造
价师。1993年8月至2007
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银安盛
红利精
选股票
基金、浦
银安盛
精致生
活混合
基金、浦
银安盛
新兴产
业混合
基金、浦
银安盛
消费升
级混合
基金基
金经理
年8月先后就职于上海电
力建设有限责任公司任预
算主管、国家开发银行上
海市分行任评审经理。
2007年9月起加盟浦银安
盛基金管理有限公司先后
担任行业研究员、基金经
理助理。2010年4月起担任
浦银安盛红利精选股票基
金基金经理。2011年5月起
兼任浦银安盛精致生活混
合基金基金经理。2013年3
月起，兼任浦银安盛战略
新兴产业混合基金基金经
理。2013年12月起兼任浦
银安盛消费升级混合基金
基金经理。2012年11月起
兼任本公司权益投资部总
监。
陈蔚丰
原权益
类基金
经理助
理
2014年7月1
日
2015年5月
24日
7
陈蔚丰女士，南京大学环
境科学硕士。2008年2月至
2010年11月在江苏瑞华投
资发展有限公司担任行业
研究员。2010年11月加盟
浦银安盛基金管理有限公
司先后担任行业研究员、
高级研究员、基金经理助
理。2015年5月，担任浦银
安盛医疗健康混合基金基
金经理。
注：1、此处的“任职日期”和“离任日期”指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证
监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的
提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的
公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口
（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年A股市场总体呈现单边上涨状态，信息技术、互联网金融、国企改革
等主题板块涨幅较好。市场向好的原因在于：一、国内货币流动性宽裕，央行多次降息
降准，银行间回购利率保持在低位；二、券商融资等杠杆工具的余额不断攀升，新进投
资者不断增加带来增量资金，三、政府出台了鼓励新兴产业发展、国企改革等相关政策，
强化了相关行业向好的预期。在实体经济方面，由于需求疲弱和政府投资放缓，基建和
房地产相关产业链增速较为疲弱，消费增速则体现出较为平稳的状态，上述特征符合市
场对国家经济结构转型的预期。
基于以上的判断，本基金在上半年保持了信息服务、通信等行业的超配，对传统周
期性行业保持低配的状态。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本季度净值表现高于比较基准，报告期内基金净值增长率为76.98%，基准收益率为
36.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，由于融资等杠杆因素的存在，未来市场的波动性可能增大，但总体来
看，符合中国经济转型的方向的行业如信息技术、国企改革、医疗保健等具有长期的投
资价值。传统行业去产能的过程可能是比较漫长的，因此相关产业链缺乏较好的投资机
会。为刺激经济，未来央行可能长期保持适度宽松的货币流动性，对A股市场形成中长
期利好。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估
值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员
由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部
负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜
任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、
有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分
配基准日可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基
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金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的
规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的管理人--浦银安盛基金管理
有限公司在浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛
红利精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛红利精选股票
型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
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资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,343,712.09 7,351,509.93
结算备付金 1,820,429.63 1,563,846.78
存出保证金 196,635.32 314,305.46
交易性金融资产 6.4.7.2 120,309,830.29 101,648,115.31
其中：股票投资 120,309,830.29 101,648,115.31
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款 18,769,283.99 584,698.32
应收利息 6.4.7.5 2,066.40 2,203.46
应收股利 － －
应收申购款 771,759.71 375,653.47
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 146,213,717.43 111,840,332.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 1,691,439.31
应付赎回款 15,552,574.51 1,922,923.38
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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应付管理人报酬 227,301.13 162,508.41
应付托管费 37,883.53 27,084.72
应付销售服务费 － －
应付交易费用 6.4.7.7 809,681.58 1,053,256.68
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.8 198,778.03 306,402.80
负债合计 16,826,218.78 5,163,615.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 65,223,983.36 95,122,518.69
未分配利润 6.4.7.10 64,163,515.29 11,554,198.74
所有者权益合计 129,387,498.65 106,676,717.43
负债和所有者权益总计 146,213,717.43 111,840,332.73
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.984元，基金份额总额65,223,983.36份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6月30日
一、收入 54,006,565.79 25,690,376.70
1.利息收入 39,600.64 80,591.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,600.64 80,591.53
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收 － －
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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入
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
73,098,036.40 -3,854,231.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 72,967,051.44 -4,887,558.06
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
5
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 130,984.96 1,033,326.37
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -19,333,616.55 29,315,352.27
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 202,545.30 148,664.59
减：二、费用 3,567,121.88 5,759,420.41
1．管理人报酬 903,290.27 1,769,852.18
2．托管费 150,548.32 294,975.31
3．销售服务费 － －
4．交易费用 6.4.7.19 2,355,027.58 3,535,875.71
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 6.4.7.20 158,255.71 158,717.21
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
50,439,443.91 19,930,956.29
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
50,439,443.91 19,930,956.29
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
95,122,518.69 11,554,198.74 106,676,717.43
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 50,439,443.91 50,439,443.91
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-29,898,535.33 2,169,872.64 -27,728,662.69
其中：1.基金申购款 84,231,372.04 94,264,454.53 178,495,826.57
2.基金赎回款
-114,129,907.3
7
-92,094,581.89 -206,224,489.26
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
65,223,983.36 64,163,515.29 129,387,498.65
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
125,151,657.94 -10,637,654.15 114,514,003.79
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 19,930,956.29 19,930,956.29
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
212,535,961.78 20,061,733.22 232,597,695.00
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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其中：1.基金申购款 347,534,374.24 27,085,786.57 374,620,160.81
2.基金赎回款
-134,998,412.4
6
-7,024,053.35 -142,022,465.81
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
337,687,619.72 29,355,035.36 367,042,655.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华
—————————
基金管理人负责人
郁蓓华
—————————
主管会计工作负责人
钱琨
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]926号文批准，由浦银安盛基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集370,097,644.65元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）普华永道中天验字(2009)第260号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银
安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月3日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为370,233,660.79份基金份额，其中认购资金利息折合136,016.14份
基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选股
票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股
票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证的比例范围占
基金资产净值的0%-3%。本基金的业绩比较基准为中证红利指数X75%＋中信标普国债
指数X25%。
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛红利精选股票
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年1月1日至2015年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致，除下述事项外，
其他与前期一致。
（对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。）
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 4,343,712.09
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 4,343,712.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 135,906,769.68 120,309,830.29 -15,596,939.39
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
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其他 － － －
合计 135,906,769.68 120,309,830.29 -15,596,939.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 1,249.47
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 737.28
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 79.65
合计 2,066.40
注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 809,681.58
银行间市场应付交易费用 －
合计 809,681.58
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 50,012.32
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 119,012.93
合计 198,778.03
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 95,122,518.69 95,122,518.69
本期申购 84,231,372.04 84,231,372.04
本期赎回（以“-”号填列） -114,129,907.37 -114,129,907.37
本期末 65,223,983.36 65,223,983.36
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,525,645.61 -1,971,446.87 11,554,198.74
本期利润 69,773,060.46 -19,333,616.55 50,439,443.91
本期基金份额交易产 -3,864,690.19 6,034,562.83 2,169,872.64
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生的变动数
其中：基金申购款 72,132,452.65 22,132,001.88 94,264,454.53
基金赎回款 -75,997,142.84 -16,097,439.05 -92,094,581.89
本期已分配利润 － － －
本期末 79,434,015.88 -15,270,500.59 64,163,515.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 25,474.86
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 12,207.18
其他 1,918.60
合计 39,600.64
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 785,531,699.00
减：卖出股票成本总额 712,564,647.56
买卖股票差价收入 72,967,051.44
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
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本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 130,984.96
基金投资产生的股利收益 －
合计 130,984.96
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
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2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -19,333,616.55
——股票投资 -19,333,616.55
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——基金投资 0
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -19,333,616.55
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 181,312.34
转换费收入 21,232.96
合计 202,545.30
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 2,355,027.58
银行间市场交易费用 －
合计 2,355,027.58
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 490.00
债券帐户维护费 9,000.00
其他费用 －
合计 158,255.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金于2015年08月04日更名为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金”。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.1.4 债券交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回购交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
903,290.27 1,769,852.18
其中：支付销售机构的客户维
护费
279,567.43 617,757.37
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
150,548.32 294,975.31
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
4,343,712.09 25,474.86 21,500,043.95 59,400.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60393
9
益丰
药房
2015-
06-08
重大事项
停牌
78.15
2015-
08-17
89.89
30,10
0
2,443,062.
84
2,352,315.
00
00055
8
莱茵
置业
2015-
06-15
重大事项
停牌
32.80
2015-
07-13
29.52 100 1,847.23 3,280.00
00070
0
模塑
科技
2015-
04-15
重大事项
停牌
27.28
2015-
07-21
24.44
39,98
8
924,012.19
1,090,872.
64
00271
2
思美
传媒
2015-
03-19
重大事项
停牌
72.86
2015-
07-31
66.10 9,000 634,423.00 655,740.00
00272
7
一心
堂
2015-
04-13
重大事项
停牌
78.24
2015-
08-17
70.42 100 6,068.00 7,824.00
00274
1
光华
科技
2015-
06-02
重大事项
停牌
57.83
2015-
08-05
63.04
61,00
0
3,671,040.
00
3,527,630.
00
30004
7
天源
迪科
2015-
06-03
重大事项
停牌
35.88
2015-
07-30
32.29
156,0
00
5,324,390.
90
5,597,280.
00
30009
6
易联
众
2015-
05-28
重大事项
停牌
39.55 －
137,1
00
3,453,915.
00
5,422,305.
00
30027
9
和晶
科技
2015-
04-22
重大事项
停牌
38.30 －
10,00
0
342,869.70 383,000.00
30028
7
飞利
信
2015-
06-02
重大事项
停牌
54.26 － 200 5,134.89 10,852.00
30031
0
宜通
世纪
2015-
06-16
重大事项
停牌
47.52 －
113,9
01
4,120,064.
38
5,412,575.
52
30035
3
东土
科技
2015-
06-03
重大事项
停牌
76.22 － 10 389.28 762.20
30037
3
扬杰
科技
2015-
06-09
重大事项
停牌
64.92
2015-
07-14
74.25
15,00
0
1,077,773.
99
973,800.00
30037
7
赢时
胜
2015-
05-20
重大事项
停牌
187.77
2015-
07-15
168.99 4,000 641,376.15 751,080.00
注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因筹划重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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截止本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般
情形下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债
券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。本基金投资于资
产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规
定有变更的，在履行相应程序后, 本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后
的比例为准。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和
增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业
务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、
风险控制委员会、合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，
包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律
法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、
工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 31 页 共 58 页
构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效
的识别、评估、监控和控制。公司设立合规风控部，独立地监控公司面临的各类风险，
建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、
公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经
营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进
行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分
性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0%(2014年12月31日：0%)。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0%(2014年12月31日：0%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进
行严密监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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银行存款
4,343,712.0
9
－ － －
4,343,712.0
9
结算备付金
1,820,429.6
3
－ － －
1,820,429.6
3
存出保证金 196,635.32 － － － 196,635.32
交易性金融资
产
－ － －
120,309,830
.29
120,309,830
.29
衍生金融资产 － － － － －
买入返售金融
资产
－ － － － －
应收证券清算
款
－ － －
18,769,283.
99
18,769,283.
99
应收利息 － － － 2,066.40 2,066.40
应收股利 － － － － －
应收申购款 － － － 771,759.71 771,759.71
其他资产 － － － － －
资产总计
6,360,777.0
4
－ －
139,852,940
.39
146,213,717
.43
负债
卖出回购金融
资产款
－ － － － －
应付证券清算
款
－ － － － －
应付赎回款 － － －
15,552,574.
51
15,552,574.
51
应付管理人报
酬
－ － － 227,301.13 227,301.13
应付托管费 － － － 37,883.53 37,883.53
应付销售服务
费
－ － － － －
应付交易费用 － － － 809,681.58 809,681.58
应交税费 － － － － －
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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应付利息 － － － － －
应付利润 － － － － －
其他负债 － － － 198,778.03 198,778.03
负债总计 － － －
16,826,218.
78
16,826,218.
78
利率敏感度缺
口
6,360,777.0
4
－ －
123,026,721
.61
129,387,498
.65
上年度末
2014年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,351,509.9
3
－ － －
7,351,509.9
3
结算备付金
1,563,846.7
8
－ － －
1,563,846.7
8
存出保证金 314,305.46 － － － 314,305.46
交易性金融资
产
－ － －
101,648,115
.31
101,648,115
.31
衍生金融资产 － － － － －
买入返售金融
资产
－ － － － －
应收证券清算
款
－ － － 584,698.32 584,698.32
应收利息 － － － 2,203.46 2,203.46
应收股利 － － － － －
应收申购款 － － － 375,653.47 375,653.47
其他资产 － － － － －
资产总计
9,229,662.1
7
－ －
102,610,670
.56
111,840,332
.73
负债
卖出回购金融
资产款
－ － － － －
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应付证券清算
款
－ － －
1,691,439.3
1
1,691,439.3
1
应付赎回款 － － －
1,922,923.3
8
1,922,923.3
8
应付管理人报
酬
－ － － 162,508.41 162,508.41
应付托管费 － － － 27,084.72 27,084.72
应付销售服务
费
－ － － － －
应付交易费用 － － －
1,053,256.6
8
1,053,256.6
8
应交税费 － － － － －
应付利息 － － － － －
应付利润 － － － － －
其他负债 － － － 306,402.80 306,402.80
负债总计 － － －
5,163,615.3
0
5,163,615.3
0
利率敏感度缺
口
9,229,662.1
7
－ －
97,447,055.
26
106,676,717
.43
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2014年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2014年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种为5%-40%，其中现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的
0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 120,309,830.29 92.98 101,648,115.31 95.29
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 120,309,830.29 92.98 101,648,115.31 95.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 37 页 共 58 页
业绩比较基准上升5% 6,511,394.20 5,078,660.54
业绩比较基准下降5% -6,511,394.20 -5,078,660.54
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 120,309,830.29 82.28
其中：股票 120,309,830.29 82.28
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,164,141.72 4.22
7 其他各项资产 19,739,745.42 13.50
8 合计 146,213,717.43 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 58,172,142.76 44.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,167,905.30 1.68
E 建筑业 1,863,680.00 1.44
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 38 页 共 58 页
F 批发和零售业 12,319,627.54 9.52
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 4,005,250.00 3.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,499,929.01 29.76
J 金融业 － －
K 房地产业 2,077,543.48 1.61
L 租赁和商务服务业 996,540.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 10,912.20 0.01
R 文化、体育和娱乐业 196,300.00 0.15
S 综合 － －
合计 120,309,830.29 92.98
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600280 中央商场 449,842 6,239,308.54 4.82
2 300165 天瑞仪器 168,708 5,865,977.16 4.53
3 300047 天源迪科 156,000 5,597,280.00 4.33
4 300096 易联众 137,100 5,422,305.00 4.19
5 300310 宜通世纪 113,901 5,412,575.52 4.18
6 000801 四川九洲 193,317 5,316,217.50 4.11
7 300098 高新兴 180,000 5,245,200.00 4.05
8 600129 太极集团 178,300 4,853,326.00 3.75
9 000587 金叶珠宝 180,000 4,163,400.00 3.22
10 000524 岭南控股 185,000 4,005,250.00 3.10
11 300219 鸿利光电 105,455 4,005,180.90 3.10
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 39 页 共 58 页
12 300275 梅安森 131,700 3,895,686.00 3.01
13 300243 瑞丰高材 214,900 3,808,028.00 2.94
14 002383 合众思壮 82,000 3,708,860.00 2.87
15 300036 超图软件 96,970 3,556,859.60 2.75
16 002741 光华科技 61,000 3,527,630.00 2.73
17 300304 云意电气 125,000 3,512,500.00 2.71
18 300025 华星创业 132,461 3,283,708.19 2.54
19 300023 宝德股份 99,000 3,255,120.00 2.52
20 300306 远方光电 108,000 3,039,120.00 2.35
21 300038 梅泰诺 66,600 2,995,668.00 2.32
22 603108 润达医疗 40,000 2,863,200.00 2.21
23 603939 益丰药房 30,100 2,352,315.00 1.82
24 000722 湖南发展 96,998 2,167,905.30 1.68
25 600767 运盛实业 105,059 2,071,763.48 1.60
26 600234 山水文化 76,000 1,920,520.00 1.48
27 000628 高新发展 128,000 1,863,680.00 1.44
28 300290 荣科科技 40,500 1,619,190.00 1.25
29 300386 飞天诚信 10,000 1,434,800.00 1.11
30 002654 万润科技 40,000 1,186,800.00 0.92
31 002115 三维通信 75,004 1,124,309.96 0.87
32 000700 模塑科技 39,988 1,090,872.64 0.84
33 002279 久其软件 20,100 1,075,350.00 0.83
34 300065 海兰信 31,500 1,005,795.00 0.78
35 300373 扬杰科技 15,000 973,800.00 0.75
36 300312 邦讯技术 20,000 927,600.00 0.72
37 002231 奥维通信 41,000 776,130.00 0.60
38 300338 开元仪器 40,000 760,400.00 0.59
39 300377 赢时胜 4,000 751,080.00 0.58
40 002712 思美传媒 9,000 655,740.00 0.51
41 600682 南京新百 16,000 600,480.00 0.46
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 40 页 共 58 页
42 603456 九洲药业 10,600 540,918.00 0.42
43 300279 和晶科技 10,000 383,000.00 0.30
44 600358 国旅联合 20,000 340,800.00 0.26
45 002441 众业达 10,000 256,500.00 0.20
46 002675 东诚药业 5,000 228,150.00 0.18
47 002699 美盛文化 5,000 196,300.00 0.15
48 300399 京天利 1,010 145,561.20 0.11
49 300311 任子行 2,020 79,588.00 0.06
50 002747 埃斯顿 1,000 64,770.00 0.05
51 300341 麦迪电气 1,000 30,080.00 0.02
52 000158 常山股份 1,000 21,900.00 0.02
53 300085 银之杰 200 14,346.00 0.01
54 300244 迪安诊断 130 10,912.20 0.01
55 300287 飞利信 200 10,852.00 0.01
56 600571 信雅达 100 10,585.00 0.01
57 002727 一心堂 100 7,824.00 0.01
58 300053 欧比特 99 4,613.40 －
59 300018 中元华电 100 4,520.00 －
60 300352 北信源 100 4,340.00 －
61 300166 东方国信 100 3,592.00 －
62 300063 天龙集团 100 3,440.00 －
63 002439 启明星辰 100 3,430.00 －
64 000558 莱茵置业 100 3,280.00 －
65 002146 荣盛发展 200 2,500.00 －
66 300380 安硕信息 20 2,181.00 －
67 300033 同花顺 20 1,719.80 －
68 300231 银信科技 50 1,179.50 －
69 002657 中科金财 10 920.20 －
70 300353 东土科技 10 762.20 －
71 002339 积成电子 10 334.00 －
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第 41 页 共 58 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000801 四川九洲 14,013,597.48 13.14
2 002657 中科金财 12,972,910.56 12.16
3 300139 福星晓程 11,954,196.74 11.21
4 600064 南京高科 11,097,144.54 10.40
5 002115 三维通信 11,086,429.68 10.39
6 300033 同花顺 10,533,909.50 9.87
7 600650 锦江投资 10,019,929.29 9.39
8 002576 通达动力 10,007,678.16 9.38
9 600280 中央商场 9,813,300.10 9.20
10 300377 赢时胜 9,740,925.16 9.13
11 300038 梅泰诺 9,426,937.91 8.84
12 300275 梅安森 9,202,969.45 8.63
13 300399 京天利 8,947,376.50 8.39
14 600685 中船防务 8,849,686.00 8.30
15 603939 益丰药房 8,809,235.50 8.26
16 300290 荣科科技 8,677,556.00 8.13
17 600358 国旅联合 8,530,201.60 8.00
18 000587 金叶珠宝 7,929,581.00 7.43
19 300287 飞利信 7,838,968.88 7.35
20 000712 锦龙股份 7,564,466.94 7.09
21 000961 中南建设 7,454,713.50 6.99
22 600767 运盛医疗 7,404,731.98 6.94
23 300219 鸿利光电 7,342,171.05 6.88
24 600571 信雅达 7,312,900.31 6.86
25 002279 久其软件 7,206,548.80 6.76
26 002363 隆基机械 7,094,462.84 6.65
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 42 页 共 58 页
27 300165 天瑞仪器 6,969,241.96 6.53
28 300353 东土科技 6,921,740.38 6.49
29 603883 老百姓 6,877,133.25 6.45
30 300050 世纪鼎利 6,829,705.77 6.40
31 300155 安居宝 6,824,933.04 6.40
32 300380 安硕信息 6,612,002.88 6.20
33 600129 太极集团 6,581,682.00 6.17
34 600109 国金证券 6,576,244.00 6.16
35 600061 中纺投资 6,561,343.89 6.15
36 600234 山水文化 6,532,931.00 6.12
37 300304 云意电气 6,479,107.00 6.07
38 600150 中国船舶 6,385,553.42 5.99
39 300010 立思辰 6,371,120.00 5.97
40 300253 卫宁软件 6,286,447.56 5.89
41 300243 瑞丰高材 6,209,938.21 5.82
42 300166 东方国信 6,103,863.55 5.72
43 002441 众业达 6,018,779.00 5.64
44 000700 模塑科技 6,013,304.87 5.64
45 300254 仟源医药 5,939,773.00 5.57
46 300109 新开源 5,908,980.00 5.54
47 300081 恒信移动 5,808,502.50 5.44
48 300306 远方光电 5,732,418.00 5.37
49 600325 华发股份 5,703,487.00 5.35
50 002189 利达光电 5,589,872.93 5.24
51 000524 岭南控股 5,476,831.00 5.13
52 300310 宜通世纪 5,398,125.56 5.06
53 300018 中元华电 5,397,315.00 5.06
54 300279 和晶科技 5,374,604.08 5.04
55 300312 邦讯技术 5,340,161.50 5.01
56 300047 天源迪科 5,324,390.90 4.99
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 43 页 共 58 页
57 000158 常山股份 5,260,827.02 4.93
58 002666 德联集团 5,158,962.00 4.84
59 002383 合众思壮 5,128,809.00 4.81
60 603456 九洲药业 5,020,799.00 4.71
61 300311 任子行 5,013,872.00 4.70
62 300036 超图软件 4,993,295.80 4.68
63 300063 天龙集团 4,957,677.00 4.65
64 300363 博腾股份 4,859,066.00 4.55
65 300023 宝德股份 4,777,958.18 4.48
66 600184 光电股份 4,658,526.74 4.37
67 600185 格力地产 4,635,369.98 4.35
68 300162 雷曼光电 4,514,292.00 4.23
69 300209 天泽信息 4,492,840.15 4.21
70 002407 多氟多 4,487,724.00 4.21
71 300352 北信源 4,387,605.72 4.11
72 300231 银信科技 4,381,052.34 4.11
73 000628 高新发展 4,274,170.14 4.01
74 300296 利亚德 4,237,873.98 3.97
75 002699 美盛文化 4,187,351.00 3.93
76 600149 廊坊发展 4,118,863.00 3.86
77 300223 北京君正 4,043,643.00 3.79
78 600682 南京新百 4,041,920.48 3.79
79 002411 九九久 3,950,697.93 3.70
80 600067 冠城大通 3,864,304.23 3.62
81 300059 东方财富 3,850,540.00 3.61
82 603019 中科曙光 3,841,307.06 3.60
83 300053 欧比特 3,731,771.62 3.50
84 002741 光华科技 3,671,040.00 3.44
85 601519 大智慧 3,639,597.00 3.41
86 300217 东方电热 3,613,514.00 3.39
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 44 页 共 58 页
87 601989 中国重工 3,610,697.00 3.38
88 603108 润达医疗 3,604,395.00 3.38
89 300168 万达信息 3,598,626.00 3.37
90 300096 易联众 3,498,575.00 3.28
91 600240 华业资本 3,454,767.99 3.24
92 600400 红豆股份 3,422,036.60 3.21
93 601799 星宇股份 3,380,749.00 3.17
94 002178 延华智能 3,368,451.70 3.16
95 300430 诚益通 3,278,799.00 3.07
96 002488 金固股份 3,262,313.98 3.06
97 600886 国投电力 3,241,180.00 3.04
98 600687 刚泰控股 3,228,157.97 3.03
99 300085 银之杰 3,227,286.00 3.03
100 000777 中核科技 3,129,026.00 2.93
101 002635 安洁科技 3,089,511.00 2.90
102 600030 中信证券 3,086,550.00 2.89
103 600528 中铁二局 3,071,765.00 2.88
104 000056 深国商 3,056,645.82 2.87
105 300322 硕贝德 2,963,747.94 2.78
106 600211 西藏药业 2,923,964.65 2.74
107 002172 澳洋科技 2,920,861.00 2.74
108 300098 高新兴 2,891,808.00 2.71
109 300413 快乐购 2,824,432.00 2.65
110 000728 国元证券 2,797,991.00 2.62
111 600647 同达创业 2,617,205.84 2.45
112 000722 湖南发展 2,565,248.09 2.40
113 300150 世纪瑞尔 2,563,464.13 2.40
114 600021 上海电力 2,520,900.00 2.36
115 002654 万润科技 2,490,836.30 2.33
116 000599 青岛双星 2,410,542.00 2.26
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 45 页 共 58 页
117 300339 润和软件 2,400,453.00 2.25
118 300250 初灵信息 2,378,556.00 2.23
119 600702 沱牌舍得 2,257,612.99 2.12
120 000800 一汽轿车 2,231,274.13 2.09
121 603309 维力医疗 2,228,655.00 2.09
122 300160 秀强股份 2,227,662.22 2.09
123 300336 新文化 2,207,530.00 2.07
124 000799 *ST酒鬼 2,169,534.00 2.03
125 300373 扬杰科技 2,155,547.99 2.02
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002657 中科金财 15,887,750.60 14.89
2 300139 福星晓程 13,646,004.12 12.79
3 300033 同花顺 13,384,022.18 12.55
4 300399 京天利 12,545,914.00 11.76
5 002576 通达动力 11,417,014.50 10.70
6 600064 南京高科 11,294,157.92 10.59
7 600358 国旅联合 10,469,476.65 9.81
8 002441 众业达 10,403,962.38 9.75
9 300377 赢时胜 10,108,076.18 9.48
10 002115 三维通信 10,082,025.00 9.45
11 600571 信雅达 9,811,196.46 9.20
12 300287 飞利信 9,717,003.65 9.11
13 600650 锦江投资 9,447,872.62 8.86
14 300353 东土科技 9,033,159.99 8.47
15 600685 中船防务 8,898,246.50 8.34
16 002363 隆基机械 8,652,662.03 8.11
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第 46 页 共 58 页
17 300290 荣科科技 8,574,513.70 8.04
18 300010 立思辰 8,528,634.88 7.99
19 600109 国金证券 8,433,206.62 7.91
20 000961 中南建设 8,169,319.57 7.66
21 002279 久其软件 8,044,308.71 7.54
22 300166 东方国信 7,924,540.18 7.43
23 300155 安居宝 7,843,971.96 7.35
24 300050 世纪鼎利 7,729,827.00 7.25
25 603939 益丰药房 7,673,533.00 7.19
26 000712 锦龙股份 7,603,455.10 7.13
27 000158 常山股份 7,599,901.00 7.12
28 000801 四川九洲 7,540,152.00 7.07
29 002675 东诚药业 7,525,428.68 7.05
30 600129 太极集团 7,347,536.14 6.89
31 600061 中纺投资 7,346,619.94 6.89
32 600325 华发股份 7,335,415.87 6.88
33 300038 梅泰诺 7,014,844.84 6.58
34 300109 新开源 6,923,619.05 6.49
35 600150 中国船舶 6,713,591.94 6.29
36 002666 德联集团 6,689,771.14 6.27
37 600185 格力地产 6,416,185.88 6.01
38 300253 卫宁软件 6,212,827.46 5.82
39 300380 安硕信息 6,151,602.50 5.77
40 000700 模塑科技 6,150,397.88 5.77
41 300279 和晶科技 6,125,110.54 5.74
42 300059 东方财富 6,088,526.42 5.71
43 300018 中元华电 5,942,372.00 5.57
44 002189 利达光电 5,850,155.03 5.48
45 300339 润和软件 5,750,621.43 5.39
46 600702 沱牌舍得 5,699,794.71 5.34
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第 47 页 共 58 页
47 603883 老百姓 5,656,878.00 5.30
48 300363 博腾股份 5,602,827.79 5.25
49 300254 仟源医药 5,579,124.04 5.23
50 002146 荣盛发展 5,526,924.12 5.18
51 300275 梅安森 5,465,139.76 5.12
52 300081 恒信移动 5,449,131.70 5.11
53 300219 鸿利光电 5,279,549.14 4.95
54 300063 天龙集团 5,269,439.22 4.94
55 002324 普利特 5,235,121.50 4.91
56 300209 天泽信息 5,077,689.41 4.76
57 300352 北信源 5,018,435.38 4.70
58 002699 美盛文化 4,993,709.02 4.68
59 600184 光电股份 4,933,620.33 4.62
60 300231 银信科技 4,908,589.38 4.60
61 300311 任子行 4,872,423.04 4.57
62 603019 中科曙光 4,478,110.23 4.20
63 300053 欧比特 4,436,823.13 4.16
64 600767 运盛医疗 4,421,998.00 4.15
65 300162 雷曼光电 4,409,087.73 4.13
66 300296 利亚德 4,398,352.75 4.12
67 300223 北京君正 4,366,948.00 4.09
68 002407 多氟多 4,228,349.00 3.96
69 600388 龙净环保 4,186,922.50 3.92
70 300306 远方光电 4,154,972.98 3.89
71 603456 九洲药业 4,130,962.00 3.87
72 300312 邦讯技术 4,127,772.10 3.87
73 600687 刚泰控股 4,096,677.56 3.84
74 000587 金叶珠宝 4,093,966.52 3.84
75 600149 廊坊发展 4,047,780.34 3.79
76 002488 金固股份 4,032,008.61 3.78
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 48 页 共 58 页
77 600067 冠城大通 4,000,424.00 3.75
78 600657 信达地产 3,989,332.43 3.74
79 601799 星宇股份 3,953,529.03 3.71
80 002178 延华智能 3,931,158.00 3.69
81 600528 中铁二局 3,926,977.36 3.68
82 002496 辉丰股份 3,889,567.92 3.65
83 300168 万达信息 3,875,752.40 3.63
84 300085 银之杰 3,853,136.80 3.61
85 600030 中信证券 3,794,666.00 3.56
86 300217 东方电热 3,741,972.00 3.51
87 600240 华业资本 3,734,509.00 3.50
88 600199 金种子酒 3,722,400.73 3.49
89 002411 九九久 3,679,498.50 3.45
90 600234 山水文化 3,620,137.00 3.39
91 002304 洋河股份 3,599,275.34 3.37
92 601989 中国重工 3,574,286.00 3.35
93 600400 红豆股份 3,555,490.04 3.33
94 000728 国元证券 3,472,170.84 3.25
95 600519 贵州茅台 3,463,175.34 3.25
96 600682 南京新百 3,452,502.00 3.24
97 600886 国投电力 3,348,495.23 3.14
98 601519 大智慧 3,340,385.46 3.13
99 002635 安洁科技 3,319,759.90 3.11
100 600016 民生银行 3,316,214.75 3.11
101 600970 中材国际 3,259,671.81 3.06
102 600021 上海电力 3,250,389.77 3.05
103 000777 中核科技 3,140,466.00 2.94
104 002051 中工国际 3,116,819.00 2.92
105 000056 深国商 3,020,104.60 2.83
106 300322 硕贝德 2,983,442.45 2.80
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 49 页 共 58 页
107 002172 澳洋科技 2,885,992.94 2.71
108 601000 唐山港 2,806,279.75 2.63
109 000599 青岛双星 2,804,187.30 2.63
110 300430 诚益通 2,801,105.80 2.63
111 300150 世纪瑞尔 2,744,772.24 2.57
112 300413 快乐购 2,679,586.00 2.51
113 600280 中央商场 2,644,081.45 2.48
114 600211 西藏药业 2,583,090.78 2.42
115 600647 同达创业 2,553,259.98 2.39
116 000928 中钢国际 2,526,996.60 2.37
117 000042 中洲控股 2,494,560.68 2.34
118 300336 新文化 2,465,708.52 2.31
119 300025 华星创业 2,389,039.00 2.24
120 000799 *ST酒鬼 2,323,269.64 2.18
121 603118 共进股份 2,256,099.00 2.11
122 603309 维力医疗 2,234,172.00 2.09
123 000800 一汽轿车 2,212,642.52 2.07
124 300250 初灵信息 2,207,473.14 2.07
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 750,559,979.09
卖出股票的收入（成交）总额 785,531,699.00
注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 50 页 共 58 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 51 页 共 58 页
1 存出保证金 196,635.32
2 应收证券清算款 18,769,283.99
3 应收股利 －
4 应收利息 2,066.40
5 应收申购款 771,759.71
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 19,739,745.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300047 天源迪科 5,597,280.00 4.33
停牌或网下申
购锁定期
2 300096 易联众 5,422,305.00 4.19
停牌或网下申
购锁定期
3 300310 宜通世纪 5,412,575.52 4.18
停牌或网下申
购锁定期
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 占总份 持有 占总份
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
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份额 额比例 份额 额比例
4,566 14,284.71 1,027,746.43 1.58% 64,196,236.93 98.42%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
417,418.04 0.640%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年12月3日)基金份额总额 370,233,660.79
本报告期期初基金份额总额 95,122,518.69
本报告期基金总申购份额 84,231,372.04
减：本报告期基金总赎回份额 114,129,907.37
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 65,223,983.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 53 页 共 58 页
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1
504,850,
252.37
32.87% 459,616.69 32.87% －
光大证券 1
286,567,
654.74
18.66% 260,890.67 18.66% －
兴业证券 1
265,315,
566.04
17.27% 241,543.92 17.27% －
招商证券 1
238,496,
247.8
15.53% 217,126.99 15.53% －
国金证券 2
165,042,
246.09
10.74% 150,253.26 10.74% －
齐鲁证券 2
45,273,4
17.34
2.95% 41,217.01 2.95% －
中国中投 1
21,841,9
21.46
1.42% 19,884.85 1.42% －
安信证券 1
8,648,39
2.25
0.56% 7,873.44 0.56% －
中信证券 2 － － － － －
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 54 页 共 58 页
东方证券 1 － － － － －
方正证券 2 － － － － －
中国银河证
券
1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
德邦证券 1 － － － － －
浙商证券 1 － － － － －
中信证券
（山东）
1 － － － － －
民生证券 1 － － － － －
国泰君安 1 － － － － －
国信证券 1 － － － － －
万联证券 1 － － － － －
川财证券 1 － － － － －
民族证券 1 － － － － －
申银万国 1 － － － － －
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期新增中国银河证券、东方证券、方正证券和国金证券交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金增加广发证券
为代销机构并开通定投及参加其
报刊及公司网站 2015-01-08
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 55 页 共 58 页
费率优惠活动的公告
2
浦银安盛红利精选股票型证券投
资基金招募说明书更新摘要
（2014年第2号）
报刊及公司网站 2015-01-15
3
浦银安盛红利精选股票型证券投
资基金招募说明书更新正文
（2014年第2号）
公司网站 2015-01-15
4
关于调整长期停牌股票估值方法
的公告
报刊及公司网站 2015-01-20
5
浦银安盛红利精选股票型证券投
资基金2014年第4季度报告（全
文）
报刊及公司网站 2015-01-22
6
关于旗下部分基金参加浦发银行
基金定投申购费率优惠活动的公
告
报刊及公司网站 2015-02-04
7
浦银安盛关于旗下部分基金新增
一路财富（北京）信息科技有限
公司为代销机构并开通定投业务
及参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-02-09
8
关于旗下部分基金在中信银行开
通基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-03-06
9
新增南洋商业银行为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2015-03-07
10
浦银安盛红利精选股票型证券投
资基金2014年年度报告（正文）
公司网站 2015-03-26
11
浦银安盛红利精选股票型证券投
资基金2014年年度报告摘要
报刊及公司网站 2015-03-26
12
关于旗下部分基金在海通证券开
通基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-03-27
13
关于旗下部分基金参加工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-01
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 56 页 共 58 页
14
关于旗下部分基金新增宜投基金
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-03
15
关于浦银安盛增长动力灵活配置
混合型基金在浦发银行开通基金
定投及基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-04-15
16
浦银安盛增长动力灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换、定期定额投资业务
公告
报刊及公司网站 2015-04-15
17
关于浦银增长动力基金在交通银
行开通基金定投及基金转换业务
并参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-16
18
关于参加和讯信息科技有限公司
申购费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-20
19
浦银安盛红利精选股票型证券投
资基金2015年第1季度报告（全
文）
报刊及公司网站 2015-04-21
20
浦银安盛基金管理有限公司关于
股东变更的公告
报刊及公司网站 2015-04-22
21
关于旗下部分基金在招商证券开
通基金定投业务和参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-23
22
关于旗下部分基金新增中金公司
为代销机构的公告
报刊及公司网站 2015-04-24
23
关于旗下部分基金参加南洋商业
银行费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-30
24
关于旗下部分基金在招商银行开
通基金定投及基金转换业务的公
告
报刊及公司网站 2015-05-15
25
关于旗下部分基金参加一路财富
（北京）信息科技有限公司网上
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-05-27
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 57 页 共 58 页
26
关于旗下部分基金在海通证券开
通基金定投及基金转换业务并参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-04
27
关于旗下部分基金在宁波银行开
通基金定投业务的公告
报刊及公司网站 2015-06-04
28
关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-24
29
关于旗下部分基金新增中山证券
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-24
30
浦银安盛基金管理有限公司关于
调整长期停牌股票估值方法的公
告
报刊及公司网站 2015-06-27
31
关于旗下部分基金在南洋商业银
行开通基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-06-30
32
浦银安盛基金管理有限公司关于
调整长期停牌股票估值方法的公
告
报刊及公司网站 2015-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更
的公告》，公告披露：根据上海市政府的要求，经上海国盛（集团）有限公司批准，本
基金管理人原股东上海盛融投资有限公司（以下简称"上海盛融"）由其母公司上海国盛
集团资产有限公司（以下简称"上海国盛"）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人10%
的股权由上海国盛承继，本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。相关工商
变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。
2、基金管理人于2015年8月4日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛红
利精选股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合
同部分条款的公告》，披露经本基金基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月4日起将本基金变更为混合型证券
投资基金，本基金的基金名称变更为"浦银安盛红利精选混合型证券投资基金"，本基金
业绩比较基准变更为"中证红利指数×75%＋中证全债指数×25%"，基金合同中的相关
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
第 58 页 共 58 页
条款亦做相应修订。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛红利精选股票型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一五年八月二十五日