尊敬的东海证券海盈1号集合资产管理计划投资者： 依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》的规定，及《东海证券海盈1号集合资产管理计划合同》的约定，经本集合计划托管人招商银行股份有限公司核实，本公司决定以截止2015年8月27日的累计未付收益为基准，对本集合计划次级B份额进行份额折算。份额折算方案公告如下： 一、份额折算方案 1、本集合计划次级B份额除权前净值为1.1128元(精确到小数点后四位)，次级B份额除权前累计份额为123,309,390.72份。 2、本集合计划在份额折算登记日向次级B份额委托人每份额分配0.1128元，并以1元面值新份额的形式发放，合计新增次级B份额13,908,626.22份。 二、份额折算时间和分配方式 1、份额折算登记日：2015年8月27日。 2、以份额新增方式分配。 三、份额折算对象 本集合计划次级B份额委托人。 四、收益支付方式 委托人新增份额于8月27日强制新增。 东海证券股份有限公司 2015年8月28日