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招商证券智远成长集合资产管理计划份额折算公告

2015-09-08 11:27:00

根据《招商证券智远成长集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定:“当集合计划份额单位净值高于1.0000元时,管理人可根据市场情况对集合计划不定期进行份额折算。” 管理人招商证券资产管理有限公司决定于2015年9月11日(份额折算基准日)对招商证券智远成长集合资产管理计划进行份额折算。 本次折算份额对象为份额折算基准日登记在册的全部份额。折算基准日日终,集合计划份额单位净值将调整为1.0000元,折算后,集合计划委托人持有的份额数按照折算比例相应增加。经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入集合计划财产。 份额折算对委托人的权益无实质性影响。份额折算后,委托人将按照折算后持有的份额享有权利并承担义务。 如果份额折算过程中发生不可抗力,管理人将延迟办理份额折算。 特此公告。 招商证券资产管理有限公司 2015年9月8日