根据《国泰君安君享南粤一号集合资产管理计划合同》和《国泰君安君享南粤一号集合资产管理计划说明书》的相关规定，存续期内，委托人一致书面同意提前终止国泰君安君享南粤一号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的，可提前终止。2015年9月8日，本集合计划委托人一致书面同意提前终止本计划计划。本公司上海国泰君安证券资产管理有限公司作为本集合计划管理人已与托管人—宁波银行股份有限公司于2015年9月9日对本集合计划资产进行清算，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对清算结果进行了审计。现将最终清算资产情况公告如下：一、期末清算份额： 501,000,000.00份；二、清算期间利息收入为人民币：9,741.66元;截至2015年9月9日止，本集合计划资产总计为人民币501,048,708.30元，负债合计为人民币0元，净资产净值为人民币501,048,708.30元。根据本集合计划资产管理合同约定，清算结束日本集合计划份额为501,000,000.00份，基金资产净值501,048,708.30元，基金单位净值1.000元。委托人的应得款项预计于2015年9月11日由托管人—宁波银行股份有限公司从本集合计划托管账户划出，由销售机构划入委托人账户内，请注意查收。投资者如有任何疑问，请联系我们。客服热线：95521。特此公告。 免责声明