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国都-景瑞固收2号集合资产管理计划提前到期公告

2015-09-14 21:09:13

由于市场环境变化,国都证券股份有限公司(以下简称我公司)作为国都-景瑞固收2号集合资产管理计划(以下简称本集合计划)的管理人,根据《国都-景瑞固收2号集合资产管理计划资产管理合同》和《国都-景瑞固收2号集合资产管理计划说明书》的有关约定,宣布本集合计划将于2015年11月15日提前终止,提前终止情况公告如下: 一、本集合计划提前终止时间 1、提前终止日、清算登记日:2015年11月15日 2、清算权益期:2015年5月19日至2015年11月15日 二、本集合计划提前终止的清算安排 根据《国都-景瑞固收2号集合资产管理计划资产管理合同》约定,管理人自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算。 清算结束后15个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后,将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例以及集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户。 若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券,管理人可对此制定二次清算方案,该方案应经托管人认可,并告知委托人。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算,并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例以及本合同的约定,以货币形式全部分配给委托人。 三、清算分配对象 在本次清算登记日持有本集合计划份额的委托人。 四、本集合计划提前终止事宜,不会对本封闭期的预估年化收益率水平及业绩报酬计提基准产生影响,仍保持7%不变。 五、查询与咨询办法 1、我公司网站:www.guodu.com 2、我公司咨询电话:4008188118、010-64482557 3、我公司各营业部 特此公告。 国都证券股份有限公司 2015年9月11日