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关于湘财金禾六号集合资产管理计划第3期到期暨第4期发行的提示公告

2015-09-14 21:09:13

根据《湘财金禾六号集合资产管理计划资产管理合同》(“《资产管理合同》”)的有关约定,湘财金禾六号集合资产管理计划(“本集合计划”)优先级份额第3期将于近期到期,并将发行第4期,现将相关事项公告如下: 一、业务办理时间 1、本集合计划优先级份额第3期将于2015年9月20日到期,如需退出本集合计划优先级份额的投资者,仅可在9月21日申请退出。 2、投资者可于9月21日-9月24日参与本集合计划优先级份额第4期,运作期间为自封闭之日起6个月,在此期间预期年化收益率为6.8%。 优先级份额预期收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。优先级份额可能出现净值损失。 3、在满足“配对参与退出、先进后出”的原则下,本集合计划次级份额可于2015年9月22日办理配对参与、退出业务;9月23日-9月29日可安排资金的参与,不能办理退出业务。 4、具体业务办理时间为:9:00-15:00。 二、注意事项 1、根据《资产管理合同》,本集合计划优先级份额在两期之间的开放期不计算收益和利息,在下一期优先级份额进入封闭期后开始按照新的优先级预期收益率计算收益。 2、根据《资产管理合同》,委托人未退出的优先级份额本金将直接参与下一期优先级份额,封闭期内按照新的预期收益率计算收益。 3、首次参与本集合计划的最低参与金额为人民币100万元,无追加金额限制。 三、温馨提示 1、经中登确认退出申请成功的,退出款项于T+3个交易日从集合计划托管专户划出,如遇交易所非交易日将相应顺延。本次申请退出的优先级份额资金将于9月24日从托管账户划出,请投资者提前做好资金安排。 2、参与本集合计划优先级份额的投资者按照其参与份额享有预期收益。管理人将于2015年9月21日对本集合计划优先级份额第3期进行收益分配。 3、根据投资需要和参与、退出的情况,管理人可能提前结束本集合计划优先级份额第4期发行。请投资者留意本网站公告。 4、本集合计划次级份额将于9月22日-9月29日开放,管理人将根据优先级参与、退出情况,安排自有资金参与、退出本集合计划次级份额,使优先级与次级的份额配比符合《资产管理合同》的约定。 如有疑问,请咨询湘财证券客服: 400-888-1551 (免费) 021-3878-4525 (直线) 特此公告。 湘财证券股份有限公司 二〇一五年九月十四日