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东兴金选精质4号集合资产管理计划2015年09月22日收益分配公告

2015-09-22 14:40:17

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质4号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质4号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质4号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、稳健子份额收益分配方案 1、代码名称:精质4号稳健3(BE0143) 权益登记日:2015年09月20日 除息日、红利发放日:2015年09月22日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的精质4号稳健3份额(BE0143)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0143全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间(共计92天)的收益按预期年化收益率7.0%进行100%分配,每份份额分配【0.0177】元。 2、代码名称:精质4号稳健4(BE0144) 权益登记日:2015年09月20日 除息日、红利发放日:2015年09月22日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的精质4号稳健4份额(BE0144)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0144全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间(共计92天)的收益按预期年化收益率7.2%进行100%分配,每份份额分配【0.0182】元。 3、代码名称:精质4号稳健5(BE0145) 权益登记日:2015年09月20日 除息日、红利发放日:2015年09月22日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的精质4号稳健5份额(BE0145)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0145全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间(共计92天)的收益按预期年化收益率7.3%进行100%分配,每份份额分配【0.0184】元。 4、代码名称:精质4号稳健7(BE0147) 权益登记日:2015年09月20日 除息日、红利发放日:2015年09月22日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的精质4号稳健7份额(BE0147)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0147全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间(共计92天)的收益按预期年化收益率7.1%进行100%分配,每份份额分配【0.0134】元。 5、代码名称:精质4号稳健9(BE0299) 权益登记日:2015年09月20日 除息日、红利发放日:2015年09月22日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的精质4号稳健9份额(BE0299)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0299全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间(共计92天)的收益按预期年化收益率7.4%进行100%分配,每份份额分配【0.0187】元。 三、进取份额不参与本次收益分配 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 东兴证券股份有限公司 2015年09月22日