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长江资管超越理财量化对冲1号集合资产管理计划成立公告

2015-10-20 17:51:22

长江资管超越理财量化对冲1号集合资产管理计划(以下简称本集合计划)于2015年9月9日向长江证券股份有限公司营业网点的客户推广。 截至2015年10月16日,推广期参与工作已经顺利结束。经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,推广期募集总金额为人民币44,963,055.29元。其中委托人参与资金为人民币39,260,000.00元,管理人长江证券(上海)资产管理有限公司参与资金为人民币6,000,000.00元;委托人及管理人参与手续费为人民币320,708.40元,委托人参与资金本金在推广期内所得利息为23,763.69元。按照每份本集合计划单位面值人民币1.00元计算,推广期共参与44,963,055.29份集合计划单位,有效参与户数为33户。 委托人可于2015年10月20日后到原参与网点或通过长网网站(www.95579.com)查询其持有的集合计划份额。 根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《长江资管超越理财量化对冲1号集合资产管理计划资产管理合同》和《长江资管超越理财量化对冲1号集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2015年10月20日成立。自成立日起,管理人长江证券(上海)资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。 本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付,不另从本集合计划资产中支付。本集合计划成立后,相关的律师费和会计师费按有关规定从集合计划资产中列支。 根据《长江资管超越理财量化对冲1号集合资产管理计划资产管理合同》、《长江资管超越理财量化对冲1号集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划不设固定存续期限,满足合同约定的终止条件时,可提前终止。本集合计划开放期为成立后每个月的首5个工作日,委托人可在开放日申请参与或退出集合计划。委托人可登录指定信息披露媒体长网网站www.95579.com或拨打客服热线95579查询本集合计划详细信息。 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司 二○一五年十月二十日